财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 39093.42 -4198.76 -6531.58 67540.09 -4544.46
本期利润(万元) 71630.38 56408.01 -82324.34 170661.86 -1971.94
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.10 -0.15 0.34 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.07 0.00 21.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 170726.70 0.00 180042.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.32 0.00 0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 955901.42 988616.11 873348.44 956928.69 809735.63
期末基金份额净值(元) 1.99 1.85 1.58 1.73 1.61
本期净值增长率(%) 0.00 6.59 0.00 25.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 84.52 0.00 73.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 38932.29 80188.41 60550.60 41542.52 32177.08
交易性金融资产(万元) 922393.74 862018.71 744232.62 566240.69 498617.33
其中:股票投资(万元) 922393.74 862018.71 744232.62 566240.69 498617.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 471.27 489.54 373.77 304.07 248.69
应付托管费(万元) 157.09 163.18 124.59 101.36 82.90
资产总计(万元) 989266.39 958171.27 817360.24 620587.45 541315.42
负债合计(万元) 650.28 1242.58 3238.59 1424.17 705.65
所有者权益合计(万元) 988616.11 956928.69 814121.65 619163.28 540609.77
未分配利润(万元) 452844.05 404156.62 310249.59 169491.22 114037.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 219.86 482.88 257.48 403.91 157.04
投资收益(万元) -385.02 71291.71 33026.51 85732.83 24729.63
公允价值变动收益(万元) 60606.76 103121.76 83816.87 124365.75 138519.51
其它收入(万元) -22.95 2933.61 1216.20 -1737.52 -343.60
收入合计(万元) 60110.06 177009.19 117579.24 210915.95 164121.16
管理人报酬(万元) 2768.56 4708.97 2180.93 3123.01 1318.55
托管费(万元) 922.85 1569.66 726.98 1041.00 439.52
其它费用(万元) 10.63 22.30 14.19 23.04 11.35
费用合计(万元) 3702.05 6347.34 2954.44 4224.24 1799.75
利润总额(万元) 56408.01 170661.86 114624.80 206691.71 162321.40
净利润(万元) 56408.01 170661.86 114624.80 206691.71 162321.40