- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 67540.09 | -4544.46 | 30807.93 | 13876.91 | 82325.96 |
本期利润(万元) | 170661.86 | -1971.94 | 114624.80 | 58308.05 | 206691.71 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.34 | -0.00 | 0.23 | 0.12 | 0.46 |
加权平均净值利润率(%) | 21.70 | 0.00 | 15.69 | 0.00 | 39.56 |
期末可供分配利润(万元) | 180042.66 | 0.00 | 129285.37 | 0.00 | 87262.83 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.33 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.19 |
期末基金资产净值(万元) | 956928.69 | 809735.63 | 814121.65 | 762265.62 | 619163.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.73 | 1.61 | 1.62 | 1.49 | 1.38 |
本期净值增长率(%) | 25.72 | 0.00 | 17.34 | 0.00 | 55.97 |
累计净值增长率(%) | 73.11 | 0.00 | 61.57 | 0.00 | 37.69 |