财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39093.42 |
-4198.76 |
-6531.58 |
67540.09 |
-4544.46 |
| 本期利润(万元) |
71630.38 |
56408.01 |
-82324.34 |
170661.86 |
-1971.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.10 |
-0.15 |
0.34 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
170726.70 |
0.00 |
180042.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
955901.42 |
988616.11 |
873348.44 |
956928.69 |
809735.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.85 |
1.58 |
1.73 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.52 |
0.00 |
73.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38932.29 |
80188.41 |
60550.60 |
41542.52 |
32177.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
922393.74 |
862018.71 |
744232.62 |
566240.69 |
498617.33 |
| 其中:股票投资(万元) |
922393.74 |
862018.71 |
744232.62 |
566240.69 |
498617.33 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
471.27 |
489.54 |
373.77 |
304.07 |
248.69 |
| 应付托管费(万元) |
157.09 |
163.18 |
124.59 |
101.36 |
82.90 |
| 资产总计(万元) |
989266.39 |
958171.27 |
817360.24 |
620587.45 |
541315.42 |
| 负债合计(万元) |
650.28 |
1242.58 |
3238.59 |
1424.17 |
705.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
988616.11 |
956928.69 |
814121.65 |
619163.28 |
540609.77 |
| 未分配利润(万元) |
452844.05 |
404156.62 |
310249.59 |
169491.22 |
114037.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
219.86 |
482.88 |
257.48 |
403.91 |
157.04 |
| 投资收益(万元) |
-385.02 |
71291.71 |
33026.51 |
85732.83 |
24729.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60606.76 |
103121.76 |
83816.87 |
124365.75 |
138519.51 |
| 其它收入(万元) |
-22.95 |
2933.61 |
1216.20 |
-1737.52 |
-343.60 |
| 收入合计(万元) |
60110.06 |
177009.19 |
117579.24 |
210915.95 |
164121.16 |
| 管理人报酬(万元) |
2768.56 |
4708.97 |
2180.93 |
3123.01 |
1318.55 |
| 托管费(万元) |
922.85 |
1569.66 |
726.98 |
1041.00 |
439.52 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
22.30 |
14.19 |
23.04 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
3702.05 |
6347.34 |
2954.44 |
4224.24 |
1799.75 |
| 利润总额(万元) |
56408.01 |
170661.86 |
114624.80 |
206691.71 |
162321.40 |
| 净利润(万元) |
56408.01 |
170661.86 |
114624.80 |
206691.71 |
162321.40 |