财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 67540.09 -4544.46 30807.93 13876.91 82325.96
本期利润(万元) 170661.86 -1971.94 114624.80 58308.05 206691.71
加权平均份额本期利润(元) 0.34 -0.00 0.23 0.12 0.46
加权平均净值利润率(%) 21.70 0.00 15.69 0.00 39.56
期末可供分配利润(万元) 180042.66 0.00 129285.37 0.00 87262.83
期末可供分配份额利润(元) 0.33 0.00 0.26 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 956928.69 809735.63 814121.65 762265.62 619163.28
期末基金份额净值(元) 1.73 1.61 1.62 1.49 1.38
本期净值增长率(%) 25.72 0.00 17.34 0.00 55.97
累计净值增长率(%) 73.11 0.00 61.57 0.00 37.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 80188.41 60550.60 41542.52 32177.08 107084.80
交易性金融资产(万元) 862018.71 744232.62 566240.69 498617.33 266753.61
其中:股票投资(万元) 862018.71 744232.62 566240.69 498617.33 266753.61
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 489.54 373.77 304.07 248.69 49.54
应付托管费(万元) 163.18 124.59 101.36 82.90 16.51
资产总计(万元) 958171.27 817360.24 620587.45 541315.42 376468.68
负债合计(万元) 1242.58 3238.59 1424.17 705.65 72542.64
所有者权益合计(万元) 956928.69 814121.65 619163.28 540609.77 303926.04
未分配利润(万元) 404156.62 310249.59 169491.22 114037.71 -40346.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 482.88 257.48 403.91 157.04 33.90
投资收益(万元) 71291.71 33026.51 85732.83 24729.63 658.52
公允价值变动收益(万元) 103121.76 83816.87 124365.75 138519.51 -3421.15
其它收入(万元) 2933.61 1216.20 -1737.52 -343.60 -806.77
收入合计(万元) 177009.19 117579.24 210915.95 164121.16 -4062.42
管理人报酬(万元) 4708.97 2180.93 3123.01 1318.55 90.87
托管费(万元) 1569.66 726.98 1041.00 439.52 30.29
其它费用(万元) 22.30 14.19 23.04 11.35 13.42
费用合计(万元) 6347.34 2954.44 4224.24 1799.75 134.60
利润总额(万元) 170661.86 114624.80 206691.71 162321.40 -4197.02
净利润(万元) 170661.86 114624.80 206691.71 162321.40 -4197.02