财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
205.91 |
-6087.72 |
-3486.65 |
-21998.95 |
-6236.81 |
| 本期利润(万元) |
39133.86 |
6008.60 |
6667.87 |
-454.84 |
19064.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.04 |
0.05 |
-0.00 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49050.63 |
0.00 |
-65334.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117334.65 |
81426.18 |
85152.42 |
93442.78 |
103448.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.62 |
0.63 |
0.59 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.59 |
0.00 |
-41.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
291.03 |
405.11 |
314.41 |
350.13 |
1393.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
81197.84 |
93109.40 |
89123.11 |
109356.95 |
134507.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
81197.84 |
93109.40 |
89123.11 |
109356.95 |
134507.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.63 |
41.42 |
38.84 |
45.31 |
55.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
4.14 |
3.88 |
4.53 |
5.51 |
| 资产总计(万元) |
81496.50 |
93514.51 |
89440.79 |
109752.34 |
135917.13 |
| 负债合计(万元) |
70.31 |
71.73 |
78.36 |
99.70 |
114.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
81426.18 |
93442.78 |
89362.43 |
109652.64 |
135802.29 |
| 未分配利润(万元) |
-49050.63 |
-65334.03 |
-94314.38 |
-77524.17 |
-45074.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
113.29 |
91.30 |
300.89 |
148.02 |
| 投资收益(万元) |
-5853.32 |
-21594.31 |
-10996.67 |
-9581.49 |
-2498.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12096.32 |
21544.11 |
-6924.12 |
-31362.55 |
-8343.41 |
| 其它收入(万元) |
6.80 |
24.15 |
8.98 |
10.45 |
-2.65 |
| 收入合计(万元) |
6250.92 |
87.24 |
-17820.51 |
-40632.70 |
-10696.41 |
| 管理人报酬(万元) |
213.08 |
476.07 |
244.87 |
648.07 |
342.44 |
| 托管费(万元) |
21.31 |
47.61 |
24.49 |
64.81 |
34.24 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
18.00 |
8.95 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
242.32 |
542.08 |
278.64 |
731.94 |
386.13 |
| 利润总额(万元) |
6008.60 |
-454.84 |
-18099.14 |
-41364.65 |
-11082.54 |
| 净利润(万元) |
6008.60 |
-454.84 |
-18099.14 |
-41364.65 |
-11082.54 |
