财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4261.58 |
-1817.41 |
-1450.65 |
-19235.07 |
-2088.10 |
| 本期利润(万元) |
8277.04 |
13525.59 |
-1934.67 |
-3682.84 |
11278.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.09 |
-0.01 |
-0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43194.07 |
0.00 |
-44046.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111692.14 |
120487.23 |
112980.43 |
115208.13 |
88446.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.86 |
0.76 |
0.77 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.14 |
0.00 |
-22.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
737.20 |
483.36 |
749.97 |
1065.29 |
1471.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
120267.52 |
114654.65 |
75926.59 |
108227.56 |
188341.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
120267.52 |
114654.65 |
75926.59 |
108227.56 |
188341.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.22 |
50.27 |
32.09 |
50.45 |
71.59 |
| 应付托管费(万元) |
10.24 |
10.05 |
6.42 |
10.09 |
14.32 |
| 资产总计(万元) |
123207.50 |
115355.38 |
76812.67 |
109455.81 |
190232.10 |
| 负债合计(万元) |
2720.27 |
147.26 |
161.75 |
548.52 |
574.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
120487.23 |
115208.13 |
76650.93 |
108907.30 |
189657.12 |
| 未分配利润(万元) |
-19846.96 |
-33826.06 |
-38783.26 |
-34426.90 |
-24077.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
33.77 |
31.94 |
250.56 |
104.60 |
| 投资收益(万元) |
-1548.98 |
-18902.05 |
-14895.52 |
-17972.49 |
-3267.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15343.00 |
15552.23 |
1084.17 |
-406.15 |
9410.19 |
| 其它收入(万元) |
80.37 |
181.27 |
38.14 |
109.40 |
34.36 |
| 收入合计(万元) |
13875.51 |
-3134.78 |
-13741.26 |
-18018.68 |
6281.34 |
| 管理人报酬(万元) |
285.05 |
443.42 |
210.83 |
815.49 |
435.67 |
| 托管费(万元) |
57.01 |
88.68 |
42.17 |
163.10 |
87.13 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
15.85 |
10.47 |
21.06 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
349.92 |
548.06 |
263.58 |
1000.53 |
533.22 |
| 利润总额(万元) |
13525.59 |
-3682.84 |
-14004.84 |
-19019.21 |
5748.12 |
| 净利润(万元) |
13525.59 |
-3682.84 |
-14004.84 |
-19019.21 |
5748.12 |
