- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -19235.07 | -2088.10 | -15089.01 | -9346.09 | -18613.06 |
| 本期利润(万元) | -3682.84 | 11278.91 | -14004.84 | -11881.39 | -19019.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.10 | -0.11 | -0.09 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | -4.14 | 0.00 | -16.51 | 0.00 | -11.70 |
| 期末可供分配利润(万元) | -44046.25 | 0.00 | -38783.26 | 0.00 | -34426.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.30 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115208.13 | 88446.97 | 76650.93 | 81772.31 | 108907.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.76 | 0.66 | 0.68 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 1.74 | 0.00 | -12.61 | 0.00 | -12.70 |
| 累计净值增长率(%) | -22.70 | 0.00 | -33.60 | 0.00 | -24.02 |