我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2298.68 |
-5313.20 |
-733.87 |
-2535.23 |
-941.74 |
| 本期利润(万元) |
1473.64 |
-6632.54 |
-3004.50 |
-523.98 |
1707.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.10 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15457.89 |
0.00 |
-10161.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27925.99 |
31126.63 |
35910.29 |
38923.02 |
41352.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.67 |
0.73 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.89 |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.18 |
0.00 |
-20.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
450.98 |
480.92 |
619.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
30725.86 |
38457.98 |
46488.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
30725.86 |
38457.98 |
46475.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
13.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.99 |
14.60 |
18.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
3.24 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
31208.49 |
39011.19 |
47296.55 |
| 负债合计(万元) |
81.86 |
88.17 |
108.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
31126.63 |
38923.02 |
47188.43 |
| 未分配利润(万元) |
-15457.89 |
-10161.50 |
-10796.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.34 |
2.89 |
30.81 |
| 投资收益(万元) |
-5106.54 |
-2427.36 |
-3495.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1319.34 |
2011.25 |
-8572.54 |
| 其它收入(万元) |
36.18 |
20.88 |
9.66 |
| 收入合计(万元) |
-6384.36 |
-392.34 |
-12027.42 |
| 管理人报酬(万元) |
175.20 |
93.88 |
123.22 |
| 托管费(万元) |
38.93 |
20.86 |
27.38 |
| 其它费用(万元) |
34.04 |
16.90 |
19.40 |
| 费用合计(万元) |
248.18 |
131.64 |
170.01 |
| 利润总额(万元) |
-6632.54 |
-523.98 |
-12197.42 |
| 净利润(万元) |
-6632.54 |
-523.98 |
-12197.42 |
