财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
743.73 |
-79.83 |
-9.50 |
-5929.20 |
-1306.35 |
| 本期利润(万元) |
5072.08 |
231.36 |
377.93 |
2858.03 |
3370.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7617.17 |
0.00 |
-8675.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17342.19 |
17982.94 |
19386.07 |
20453.73 |
25183.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.75 |
0.76 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.71 |
0.00 |
-25.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.73 |
139.38 |
171.54 |
450.98 |
480.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
17841.84 |
20311.45 |
25604.26 |
30725.86 |
38457.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
17841.84 |
20311.45 |
25604.26 |
30725.86 |
38457.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.64 |
8.03 |
9.58 |
11.99 |
14.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.79 |
2.13 |
2.66 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
18012.93 |
20486.20 |
25868.57 |
31208.49 |
39011.19 |
| 负债合计(万元) |
29.99 |
32.47 |
47.35 |
81.86 |
88.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
17982.94 |
20453.73 |
25821.22 |
31126.63 |
38923.02 |
| 未分配利润(万元) |
-5901.58 |
-7030.79 |
-11763.30 |
-15457.89 |
-10161.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
3.71 |
2.06 |
5.34 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
-14.28 |
-5820.79 |
-4635.87 |
-5106.54 |
-2427.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
311.19 |
8787.23 |
5615.43 |
-1319.34 |
2011.25 |
| 其它收入(万元) |
2.40 |
60.53 |
46.04 |
36.18 |
20.88 |
| 收入合计(万元) |
300.08 |
3030.69 |
1027.66 |
-6384.36 |
-392.34 |
| 管理人报酬(万元) |
42.77 |
114.12 |
61.58 |
175.20 |
93.88 |
| 托管费(万元) |
9.50 |
25.36 |
13.68 |
38.93 |
20.86 |
| 其它费用(万元) |
16.45 |
33.18 |
16.91 |
34.04 |
16.90 |
| 费用合计(万元) |
68.73 |
172.66 |
92.17 |
248.18 |
131.64 |
| 利润总额(万元) |
231.36 |
2858.03 |
935.49 |
-6632.54 |
-523.98 |
| 净利润(万元) |
231.36 |
2858.03 |
935.49 |
-6632.54 |
-523.98 |
