大成中证上海环交所碳中和ETF(159642)_资产配置

大成中证上海环交所碳中和ETF159642DACHENG CSI SHANGHAI ENVIRONMENTAL EXCHANGE CARBON NEUTRAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8109.84	95.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	160.14	1.89%
其他资产	202.77	2.39%

资产总值：8472.76万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.44	981.68	11.92%
紫金矿业	601899	31.30	921.47	11.19%
长江电力	600900	18.20	495.95	6.02%
比亚迪	002594	4.05	442.30	5.37%
阳光电源	300274	2.16	349.88	4.25%
万华化学	600309	3.59	239.02	2.90%
汇川技术	300124	2.81	235.53	2.86%
洛阳钼业	603993	13.35	209.59	2.54%
亿纬锂能	300014	1.83	166.53	2.02%
隆基绿能	601012	9.03	162.54	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	68.59%
采矿业	0.11	13.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	13.15%
建筑业	0.01	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.25	820.22	9.88%
紫金矿业	601899	41.63	811.78	9.78%
长江电力	600900	24.21	729.69	8.79%
比亚迪	002594	1.79	594.12	7.16%
万华化学	600309	4.77	258.82	3.12%
汇川技术	300124	3.73	240.85	2.90%
阳光电源	300274	2.87	194.50	2.34%
隆基绿能	601012	12.01	180.39	2.17%
TCL科技	000100	37.17	160.95	1.94%
中国核电	601985	16.29	151.82	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	64.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	18.43%
采矿业	0.10	11.58%
建筑业	0.02	2.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.50	885.80	9.51%
紫金矿业	601899	45.39	822.47	8.83%
长江电力	600900	26.65	741.14	7.95%
比亚迪	002594	1.96	734.80	7.89%
万华化学	600309	5.21	350.16	3.76%
汇川技术	300124	4.69	319.72	3.43%
阳光电源	300274	3.15	218.64	2.35%
隆基绿能	601012	13.20	209.22	2.25%
TCL科技	000100	40.90	182.00	1.95%
宝钢股份	600019	24.25	174.60	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	66.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	16.80%
采矿业	0.10	10.82%
建筑业	0.03	2.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.46%
金融业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.87	1029.95	10.12%
长江电力	600900	29.45	870.25	8.55%
紫金矿业	601899	50.18	758.72	7.46%
比亚迪	002594	2.18	616.20	6.06%
万华化学	600309	5.74	409.55	4.03%
汇川技术	300124	5.19	304.03	2.99%
阳光电源	300274	3.50	258.40	2.54%
中国核电	601985	22.73	237.07	2.33%
隆基绿能	601012	14.60	229.37	2.25%
TCL科技	000100	45.21	227.41	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	65.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	18.62%
采矿业	0.09	9.23%
建筑业	0.03	3.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.47%
金融业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.07	6.60	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.60	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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