大成中证上海环交所碳中和ETF(159642)_资产配置

大成中证上海环交所碳中和ETF159642DACHENG CSI SHANGHAI ENVIRONMENTAL EXCHANGE CARBON NEUTRAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12405.88	98.36%
债券	0.30	0.00%
银行存款和结算备付金	206.02	1.63%
其他资产	0.59	0.00%

资产总值：12612.78万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.13	1356.22	10.79%
紫金矿业	601899	66.13	1112.31	8.85%
长江电力	600900	29.62	738.43	5.87%
万华化学	600309	7.57	626.80	4.99%
比亚迪	002594	2.75	558.41	4.44%
汇川技术	300124	6.47	396.09	3.15%
隆基绿能	601012	18.38	358.59	2.85%
阳光电源	300274	3.15	326.97	2.60%
TCL科技	000100	57.00	266.19	2.12%
中国核电	601985	28.66	263.39	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	67.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	17.68%
采矿业	0.15	11.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.44%
建筑业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.20	1339.06	9.80%
紫金矿业	601899	75.94	946.21	6.92%
长江电力	600900	34.01	793.79	5.81%
万华化学	600309	8.70	668.33	4.89%
比亚迪	002594	3.13	619.74	4.53%
隆基绿能	601012	21.05	482.05	3.53%
汇川技术	300124	7.41	467.87	3.42%
阳光电源	300274	3.61	316.20	2.31%
TCL科技	000100	65.26	280.62	2.05%
海螺水泥	600585	11.05	249.29	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	70.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	16.29%
采矿业	0.12	9.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.45%
建筑业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.54	1531.25	9.55%
紫金矿业	601899	89.11	1080.90	6.74%
万华化学	600309	10.19	899.98	5.61%
长江电力	600900	35.58	791.30	4.94%
比亚迪	002594	3.28	776.38	4.84%
隆基绿能	601012	22.06	601.80	3.75%
汇川技术	300124	6.78	450.80	2.81%
海螺水泥	600585	12.99	338.13	2.11%
阳光电源	300274	3.77	337.45	2.11%
通威股份	600438	9.81	316.47	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	72.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	14.07%
采矿业	0.14	8.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.42%
建筑业	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.02	1835.35	9.99%
紫金矿业	601899	94.66	1076.28	5.86%
万华化学	600309	10.82	950.43	5.17%
比亚迪	002594	3.50	903.95	4.92%
长江电力	600900	37.80	833.87	4.54%
隆基绿能	601012	23.43	671.74	3.66%
阳光电源	300274	4.01	467.69	2.55%
汇川技术	300124	7.20	462.31	2.52%
TCL中环	002129	12.47	414.09	2.25%
通威股份	600438	10.43	357.85	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	74.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	13.77%
采矿业	0.14	7.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.31%
建筑业	0.01	0.66%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.00	0.30	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.30	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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