财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3863.23 1998.61 -405.16 290.78 49.55
本期利润(万元) 21975.78 21197.86 -10511.04 7325.33 841.70
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.15 -0.13 0.30 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.83 0.00 20.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21055.46 0.00 3868.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 336518.75 324685.74 221841.78 62230.80 45940.70
期末基金份额净值(元) 1.73 1.61 1.48 1.56 1.47
本期净值增长率(%) 0.00 3.55 0.00 27.06 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 61.44 0.00 55.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7968.90 1514.96 645.32 530.18 103.13
交易性金融资产(万元) 317960.35 61146.55 31524.00 13164.54 5057.52
其中:股票投资(万元) 317960.35 61146.55 31524.00 13164.54 5057.52
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 161.83 30.04 14.96 6.33 2.26
应付托管费(万元) 40.46 7.51 3.74 1.58 0.56
资产总计(万元) 329201.19 62865.35 32323.70 13809.77 5258.15
负债合计(万元) 4515.45 634.55 196.08 416.88 34.93
所有者权益合计(万元) 324685.74 62230.80 32127.62 13392.89 5223.22
未分配利润(万元) 123571.44 22316.49 9813.31 2478.58 758.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.72 0.75 0.26 0.34 0.23
投资收益(万元) 3102.75 601.40 228.60 157.44 74.95
公允价值变动收益(万元) 19199.25 7034.55 3534.54 1158.04 642.10
其它收入(万元) 27.93 4.05 1.57 2.93 1.41
收入合计(万元) 22003.88 7613.67 3753.64 1327.76 732.87
管理人报酬(万元) 631.33 210.19 73.73 38.40 9.13
托管费(万元) 157.83 52.55 18.43 9.60 2.28
其它费用(万元) 16.86 25.22 12.04 8.49 3.07
费用合计(万元) 806.02 288.35 104.30 56.50 14.49
利润总额(万元) 21197.86 7325.33 3649.33 1271.27 718.38
净利润(万元) 21197.86 7325.33 3649.33 1271.27 718.38