财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3442.80 |
1177.71 |
1102.81 |
-375.82 |
-187.35 |
| 本期利润(万元) |
5905.63 |
193.43 |
494.69 |
5851.85 |
5735.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.01 |
0.03 |
0.22 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
23.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3422.68 |
0.00 |
2834.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16937.64 |
19562.17 |
21998.37 |
23372.19 |
27801.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.21 |
1.23 |
1.21 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
24.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.21 |
0.00 |
21.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
375.46 |
437.50 |
309.06 |
321.73 |
522.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
19279.74 |
22948.27 |
21691.75 |
30882.86 |
29914.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
19279.74 |
22948.27 |
21691.75 |
30882.86 |
29914.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.19 |
10.77 |
9.74 |
12.97 |
14.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
2.15 |
1.95 |
2.59 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
19786.69 |
23424.02 |
22020.72 |
31246.30 |
30518.19 |
| 负债合计(万元) |
224.52 |
51.82 |
49.34 |
62.40 |
139.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
19562.17 |
23372.19 |
21971.38 |
31183.91 |
30378.75 |
| 未分配利润(万元) |
3422.68 |
4082.71 |
-4368.10 |
-855.58 |
3589.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
5.97 |
2.59 |
9.09 |
4.80 |
| 投资收益(万元) |
1212.33 |
-262.91 |
-2326.24 |
-144.57 |
889.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-984.28 |
6227.66 |
-1816.79 |
-4477.66 |
-1159.00 |
| 其它收入(万元) |
35.10 |
47.20 |
17.52 |
111.37 |
96.58 |
| 收入合计(万元) |
266.08 |
6017.93 |
-4122.92 |
-4501.77 |
-168.01 |
| 管理人报酬(万元) |
53.31 |
123.82 |
64.75 |
139.18 |
59.21 |
| 托管费(万元) |
10.66 |
24.76 |
12.95 |
27.84 |
11.84 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.50 |
8.95 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
72.65 |
166.08 |
86.65 |
185.02 |
79.97 |
| 利润总额(万元) |
193.43 |
5851.85 |
-4209.57 |
-4686.79 |
-247.98 |
| 净利润(万元) |
193.43 |
5851.85 |
-4209.57 |
-4686.79 |
-247.98 |
