财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4340.73 |
2291.06 |
-567.03 |
5291.22 |
-274.84 |
| 本期利润(万元) |
24893.97 |
24055.63 |
-21356.31 |
13286.42 |
-1253.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.16 |
-0.16 |
0.22 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35359.96 |
0.00 |
23753.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
362138.75 |
285144.74 |
263168.84 |
189429.15 |
143760.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.77 |
1.51 |
1.65 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
26.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.31 |
0.00 |
65.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7812.23 |
4311.89 |
4598.51 |
3196.75 |
3848.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
277763.77 |
185030.73 |
63760.68 |
17713.73 |
12270.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
277763.77 |
183926.96 |
63760.68 |
17713.73 |
12270.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1103.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.53 |
70.40 |
22.07 |
8.16 |
4.69 |
| 应付托管费(万元) |
35.86 |
21.12 |
6.62 |
2.45 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
290237.71 |
190614.60 |
68764.08 |
22265.35 |
16679.72 |
| 负债合计(万元) |
5092.97 |
1185.44 |
2966.87 |
477.23 |
2333.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
285144.74 |
189429.15 |
65797.20 |
21788.12 |
14346.23 |
| 未分配利润(万元) |
124329.60 |
74714.02 |
22982.06 |
5072.98 |
2531.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.79 |
55.83 |
20.07 |
22.79 |
11.73 |
| 投资收益(万元) |
3208.07 |
5815.37 |
1710.11 |
1593.67 |
742.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21764.58 |
7995.20 |
5248.22 |
1549.46 |
1288.91 |
| 其它收入(万元) |
1224.50 |
2719.20 |
484.11 |
-254.37 |
3.35 |
| 收入合计(万元) |
24868.94 |
13901.02 |
6960.49 |
2900.18 |
2007.83 |
| 管理人报酬(万元) |
617.91 |
458.05 |
111.40 |
80.85 |
17.27 |
| 托管费(万元) |
185.37 |
137.41 |
33.42 |
24.26 |
5.18 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
16.68 |
8.59 |
12.16 |
4.14 |
| 费用合计(万元) |
813.30 |
614.60 |
155.17 |
118.30 |
26.78 |
| 利润总额(万元) |
24055.63 |
13286.42 |
6805.33 |
2781.88 |
1981.06 |
| 净利润(万元) |
24055.63 |
13286.42 |
6805.33 |
2781.88 |
1981.06 |
