财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4223.32 |
6018.09 |
3709.78 |
1052.91 |
-952.19 |
| 本期利润(万元) |
19905.37 |
6531.22 |
5618.37 |
4164.18 |
6354.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.16 |
0.13 |
0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4856.42 |
0.00 |
345.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117049.25 |
38958.11 |
45935.23 |
44246.74 |
53559.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.14 |
1.13 |
1.01 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
344.98 |
264.66 |
385.23 |
465.02 |
965.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
38613.34 |
43968.35 |
45454.82 |
43386.32 |
56886.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
38613.34 |
43968.35 |
45454.82 |
43386.32 |
56886.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.21 |
20.57 |
18.69 |
17.19 |
19.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
4.11 |
3.74 |
3.44 |
3.98 |
| 资产总计(万元) |
39087.82 |
44374.23 |
45903.51 |
43980.36 |
58418.83 |
| 负债合计(万元) |
129.71 |
127.49 |
120.33 |
170.44 |
943.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
38958.11 |
44246.74 |
45783.18 |
43809.91 |
57475.27 |
| 未分配利润(万元) |
4856.42 |
345.05 |
-10718.51 |
-2691.78 |
2673.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
34.78 |
28.38 |
103.63 |
44.55 |
| 投资收益(万元) |
6096.12 |
1180.02 |
-1871.21 |
147.20 |
-149.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
513.13 |
3111.28 |
-4975.25 |
1787.33 |
6042.31 |
| 其它收入(万元) |
63.01 |
135.31 |
62.82 |
66.11 |
52.45 |
| 收入合计(万元) |
6673.56 |
4461.39 |
-6755.26 |
2104.27 |
5989.47 |
| 管理人报酬(万元) |
112.21 |
234.66 |
116.99 |
202.76 |
98.21 |
| 托管费(万元) |
22.44 |
46.93 |
23.40 |
40.55 |
19.64 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
15.50 |
8.45 |
17.04 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
142.34 |
297.21 |
148.94 |
260.71 |
126.93 |
| 利润总额(万元) |
6531.22 |
4164.18 |
-6904.20 |
1843.56 |
5862.54 |
| 净利润(万元) |
6531.22 |
4164.18 |
-6904.20 |
1843.56 |
5862.54 |
