财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
185.98 |
81.22 |
1.23 |
254.81 |
86.21 |
| 本期利润(万元) |
365.89 |
125.05 |
-193.80 |
537.62 |
171.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
388.72 |
0.00 |
207.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8459.21 |
9064.20 |
9618.35 |
4852.25 |
5327.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.04 |
1.02 |
1.06 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.86 |
61.50 |
68.60 |
53.58 |
211.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
8987.55 |
4817.88 |
6027.33 |
4986.70 |
7290.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
8987.55 |
4817.88 |
6027.33 |
4986.70 |
7290.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.37 |
2.24 |
2.41 |
1.96 |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.45 |
0.48 |
0.39 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
9148.35 |
4882.93 |
6099.75 |
5044.10 |
7532.55 |
| 负债合计(万元) |
84.15 |
30.68 |
15.25 |
18.20 |
154.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
9064.20 |
4852.25 |
6084.50 |
5025.91 |
7378.16 |
| 未分配利润(万元) |
388.72 |
276.77 |
409.02 |
-299.57 |
102.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.48 |
0.20 |
7.45 |
7.08 |
| 投资收益(万元) |
89.95 |
272.85 |
80.78 |
-35.33 |
-39.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.84 |
282.81 |
592.52 |
-295.88 |
57.04 |
| 其它收入(万元) |
15.53 |
19.29 |
3.43 |
-7.33 |
-22.38 |
| 收入合计(万元) |
149.59 |
575.43 |
676.92 |
-331.10 |
2.73 |
| 管理人报酬(万元) |
20.45 |
26.08 |
13.02 |
35.54 |
22.82 |
| 托管费(万元) |
4.09 |
5.22 |
2.60 |
7.11 |
4.56 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
6.52 |
3.73 |
15.04 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
24.54 |
37.81 |
19.35 |
57.70 |
36.62 |
| 利润总额(万元) |
125.05 |
537.62 |
657.57 |
-388.80 |
-33.89 |
| 净利润(万元) |
125.05 |
537.62 |
657.57 |
-388.80 |
-33.89 |
