资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5499.36 96.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 207.18 3.63%
其他资产 1.18 0.02%
资产总值:5707.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 10.73 779.64 13.69%
贵州茅台 600519 0.54 776.29 13.63%
五粮液 000858 4.23 513.86 9.02%
格力电器 000651 9.76 387.67 6.81%
伊利股份 600887 13.80 376.34 6.61%
牧原股份 002714 5.95 315.35 5.54%
三花智控 002050 4.90 237.31 4.17%
温氏股份 300498 11.60 215.88 3.79%
海尔智家 600690 8.18 207.20 3.64%
山西汾酒 600809 1.06 205.65 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 82.00%
农、林、牧、渔业 0.06 9.71%
租赁和商务服务业 0.02 2.66%
住宿和餐饮业 0.00 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.53%
教育 0.00 0.52%
批发和零售业 0.00 0.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 10.72 773.98 14.37%
贵州茅台 600519 0.54 757.76 14.07%
五粮液 000858 4.23 502.95 9.34%
格力电器 000651 9.76 438.42 8.14%
伊利股份 600887 13.79 384.34 7.13%
牧原股份 002714 5.95 249.96 4.64%
海尔智家 600690 8.18 202.70 3.76%
温氏股份 300498 11.60 198.13 3.68%
山西汾酒 600809 1.06 186.97 3.47%
东鹏饮料 605499 0.45 142.58 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 83.61%
农、林、牧、渔业 0.05 8.73%
租赁和商务服务业 0.01 2.40%
住宿和餐饮业 0.00 0.80%
教育 0.00 0.61%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.54%
批发和零售业 0.00 0.36%