嘉实创业板增强策略ETF(159675)_资产配置

嘉实创业板增强策略ETF159675HARVEST GROWTH ENTERPRISE MARKET ENHANCED STRATEGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11756.08	98.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	120.74	1.01%
其他资产	24.67	0.21%

资产总值：11901.49万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.96	1190.72	10.03%
新易盛	300502	2.30	841.27	7.09%
中际旭创	300308	1.85	744.95	6.28%
东方财富	300059	24.15	655.06	5.52%
阳光电源	300274	3.79	613.90	5.17%
胜宏科技	300476	1.49	425.39	3.58%
汇川技术	300124	4.68	392.16	3.30%
亿纬锂能	300014	4.29	390.39	3.29%
迈瑞医疗	300760	1.55	380.82	3.21%
同花顺	300033	0.70	260.24	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	76.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.87%
金融业	0.09	7.82%
科学研究和技术服务业	0.03	2.45%
卫生和社会工作	0.02	1.87%
采矿业	0.01	1.06%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.41	1365.01	9.52%
东方财富	300059	54.03	1249.81	8.71%
阳光电源	300274	9.26	627.55	4.37%
温氏股份	300498	29.64	506.17	3.53%
汇川技术	300124	7.16	462.23	3.22%
亿纬锂能	300014	9.88	452.60	3.16%
爱尔眼科	300015	34.26	427.63	2.98%
新易盛	300502	3.23	410.27	2.86%
三环集团	300408	11.05	369.07	2.57%
同花顺	300033	1.25	341.26	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	66.36%
金融业	0.16	11.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	9.03%
科学研究和技术服务业	0.05	3.53%
农、林、牧、渔业	0.05	3.53%
卫生和社会工作	0.04	2.98%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.24%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.39	1363.85	8.96%
东方财富	300059	56.85	1283.76	8.43%
迈瑞医疗	300760	2.56	599.04	3.93%
阳光电源	300274	8.60	596.93	3.92%
亿纬锂能	300014	11.08	521.98	3.43%
中际旭创	300308	5.11	503.60	3.31%
温氏股份	300498	27.21	453.51	2.98%
汇川技术	300124	6.65	453.24	2.98%
爱尔眼科	300015	33.35	442.95	2.91%
同花顺	300033	1.41	402.70	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	68.45%
金融业	0.17	11.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.79%
科学研究和技术服务业	0.05	3.25%
农、林、牧、渔业	0.05	2.98%
卫生和社会工作	0.04	2.91%
租赁和商务服务业	0.03	1.68%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%
采矿业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.10	1889.13	9.58%
东方财富	300059	68.71	1774.20	9.00%
阳光电源	300274	11.47	846.83	4.30%
迈瑞医疗	300760	3.32	846.60	4.29%
中际旭创	300308	6.86	846.71	4.29%
温氏股份	300498	43.35	715.63	3.63%
亿纬锂能	300014	14.71	687.55	3.49%
爱尔眼科	300015	44.15	585.05	2.97%
汇川技术	300124	8.83	517.18	2.62%
欣旺达	300207	22.18	494.84	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	71.64%
金融业	0.22	11.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.17%
农、林、牧、渔业	0.07	3.63%
卫生和社会工作	0.06	2.97%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.94%
科学研究和技术服务业	0.02	1.01%
批发和零售业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.03	2.50	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.50	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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