财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5707.20 |
1077.06 |
996.44 |
-915.35 |
-3443.74 |
| 本期利润(万元) |
8757.51 |
1676.86 |
539.22 |
2708.41 |
8272.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1024.62 |
0.00 |
-3067.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24267.21 |
22831.79 |
22866.51 |
27189.20 |
40637.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
0.96 |
0.91 |
0.90 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
10.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.18 |
88.61 |
287.42 |
235.79 |
979.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
22626.04 |
27036.11 |
38171.14 |
49690.84 |
103796.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
22623.46 |
27036.11 |
38171.14 |
49690.84 |
103796.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.68 |
17.22 |
23.07 |
26.32 |
27.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
2.46 |
3.30 |
3.76 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
23017.40 |
27257.34 |
38580.38 |
49993.79 |
105727.33 |
| 负债合计(万元) |
185.61 |
68.14 |
124.71 |
112.78 |
1431.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
22831.79 |
27189.20 |
38455.67 |
49881.01 |
104295.49 |
| 未分配利润(万元) |
-1024.62 |
-3067.22 |
-14800.75 |
-11575.41 |
-8960.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
2.69 |
1.33 |
14.15 |
12.92 |
| 投资收益(万元) |
1186.17 |
-565.89 |
-4715.89 |
-5464.30 |
-912.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
599.79 |
3623.76 |
-148.99 |
-2952.05 |
-1793.67 |
| 其它收入(万元) |
1.61 |
-3.15 |
1.18 |
6.70 |
-9.41 |
| 收入合计(万元) |
1787.88 |
3057.41 |
-4862.37 |
-8395.49 |
-2703.04 |
| 管理人报酬(万元) |
82.85 |
276.62 |
152.09 |
309.15 |
132.87 |
| 托管费(万元) |
11.84 |
39.52 |
21.73 |
44.16 |
18.98 |
| 其它费用(万元) |
16.34 |
32.86 |
16.38 |
29.54 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
111.02 |
349.00 |
190.20 |
382.86 |
162.68 |
| 利润总额(万元) |
1676.86 |
2708.41 |
-5052.57 |
-8778.34 |
-2865.72 |
| 净利润(万元) |
1676.86 |
2708.41 |
-5052.57 |
-8778.34 |
-2865.72 |
