资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6772.48 95.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 289.20 4.07%
其他资产 37.75 0.53%
资产总值:7099.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神州信息 000555 3.90 64.55 0.91%
奥士康 002913 1.50 64.11 0.91%
顺网科技 300113 2.73 55.26 0.78%
蓝特光学 688127 1.42 54.66 0.77%
国芯科技 688262 1.78 54.02 0.76%
天奈科技 688116 1.12 52.81 0.75%
力鼎光电 605118 1.74 52.39 0.74%
大有能源 600403 7.13 49.77 0.70%
中熔电气 301031 0.43 48.24 0.68%
深深房A 000029 2.06 45.36 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 65.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 12.34%
采矿业 0.02 2.70%
批发和零售业 0.02 2.32%
房地产业 0.02 2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.14%
金融业 0.01 2.06%
科学研究和技术服务业 0.01 1.01%
租赁和商务服务业 0.01 1.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星源材质 300568 6.01 87.69 1.00%
大金重工 002487 1.81 85.45 0.98%
鹏欣资源 600490 11.37 76.07 0.87%
大洋电机 002249 6.54 75.34 0.86%
创世纪 300083 6.70 69.14 0.79%
奥飞数据 300738 3.08 68.04 0.78%
百济神州 688235 0.22 66.41 0.76%
恒玄科技 688608 0.22 66.64 0.76%
五矿新能 688779 8.17 63.58 0.73%
华测导航 300627 1.73 61.15 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 66.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 12.58%
批发和零售业 0.02 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.03%
房地产业 0.02 2.00%
采矿业 0.02 1.88%
金融业 0.01 1.65%
科学研究和技术服务业 0.01 1.17%
租赁和商务服务业 0.01 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.15%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.02 2.40 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.40 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%