财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10255.01 |
2453.01 |
1580.89 |
3577.04 |
-1767.50 |
| 本期利润(万元) |
10876.15 |
4796.49 |
2170.73 |
3632.44 |
4320.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.18 |
0.08 |
0.14 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8011.31 |
0.00 |
2904.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74842.18 |
41450.31 |
30578.68 |
27248.42 |
27762.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.28 |
1.20 |
1.12 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.76 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
595.07 |
353.50 |
147.34 |
184.70 |
489.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
40888.12 |
26753.73 |
20438.86 |
26294.92 |
29463.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
40888.12 |
26753.73 |
20438.86 |
26294.92 |
29463.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.61 |
13.64 |
8.70 |
11.03 |
9.68 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
2.73 |
1.74 |
2.21 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
41694.29 |
27812.66 |
20761.57 |
26785.02 |
30581.05 |
| 负债合计(万元) |
243.97 |
564.24 |
61.59 |
150.29 |
527.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
41450.31 |
27248.42 |
20699.99 |
26634.73 |
30053.82 |
| 未分配利润(万元) |
9006.50 |
2904.61 |
-2743.82 |
-409.08 |
1510.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
7.57 |
4.07 |
12.15 |
6.84 |
| 投资收益(万元) |
2532.81 |
3728.00 |
-2246.08 |
2020.32 |
2969.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2343.49 |
55.41 |
-412.07 |
1574.32 |
2345.37 |
| 其它收入(万元) |
19.66 |
7.12 |
1.81 |
98.26 |
42.34 |
| 收入合计(万元) |
4898.61 |
3798.10 |
-2652.28 |
3705.05 |
5363.64 |
| 管理人报酬(万元) |
78.66 |
124.71 |
59.51 |
151.67 |
82.27 |
| 托管费(万元) |
15.73 |
24.94 |
11.90 |
30.33 |
16.45 |
| 其它费用(万元) |
7.73 |
16.00 |
7.96 |
16.04 |
7.98 |
| 费用合计(万元) |
102.12 |
165.66 |
79.38 |
198.04 |
106.70 |
| 利润总额(万元) |
4796.49 |
3632.44 |
-2731.66 |
3507.01 |
5256.94 |
| 净利润(万元) |
4796.49 |
3632.44 |
-2731.66 |
3507.01 |
5256.94 |
