财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52312.53 |
-5673.35 |
-211.19 |
-3125.69 |
-616.56 |
| 本期利润(万元) |
84830.14 |
1061.08 |
-4403.21 |
3134.18 |
23764.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.01 |
-0.02 |
0.03 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17101.87 |
0.00 |
-15428.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237230.29 |
142481.07 |
164995.14 |
178940.57 |
110907.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
0.95 |
0.91 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.25 |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1393.01 |
1536.73 |
1473.73 |
759.81 |
576.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
141082.83 |
177408.04 |
68218.71 |
82876.90 |
41638.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
141082.83 |
177408.04 |
68218.71 |
82876.90 |
41638.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.17 |
35.32 |
30.03 |
35.56 |
11.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.72 |
9.31 |
6.01 |
7.11 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
142543.96 |
179009.95 |
69760.48 |
83720.54 |
42426.58 |
| 负债合计(万元) |
62.89 |
69.38 |
56.90 |
62.94 |
34.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
142481.07 |
178940.57 |
69703.58 |
83657.60 |
42391.65 |
| 未分配利润(万元) |
-7896.17 |
-11036.66 |
-28673.66 |
-24919.63 |
-3985.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
65.10 |
50.44 |
58.58 |
16.12 |
| 投资收益(万元) |
-5502.44 |
-3089.52 |
-4371.67 |
7699.36 |
10648.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6734.43 |
6259.88 |
-566.43 |
-10617.86 |
-649.12 |
| 其它收入(万元) |
6.01 |
473.37 |
0.55 |
-13.50 |
-14.17 |
| 收入合计(万元) |
1240.56 |
3708.82 |
-4887.11 |
-2873.42 |
10001.15 |
| 管理人报酬(万元) |
122.68 |
451.75 |
193.65 |
366.93 |
198.86 |
| 托管费(万元) |
40.89 |
92.59 |
38.73 |
73.39 |
39.77 |
| 其它费用(万元) |
15.92 |
30.10 |
16.95 |
34.19 |
17.59 |
| 费用合计(万元) |
179.49 |
574.64 |
249.50 |
474.64 |
256.22 |
| 利润总额(万元) |
1061.08 |
3134.18 |
-5136.61 |
-3348.07 |
9744.93 |
| 净利润(万元) |
1061.08 |
3134.18 |
-5136.61 |
-3348.07 |
9744.93 |
