财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
127529.05 |
-17783.59 |
-2973.59 |
-14850.24 |
-12443.33 |
| 本期利润(万元) |
218192.55 |
6839.96 |
-12692.53 |
-11607.71 |
77558.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-92991.69 |
0.00 |
-98677.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
604599.87 |
447988.44 |
472214.14 |
565042.88 |
412857.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
0.94 |
0.90 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.42 |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4602.22 |
5987.30 |
3103.56 |
1730.93 |
2218.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
443520.31 |
559252.24 |
257852.23 |
180387.89 |
268381.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
443520.31 |
559252.24 |
257852.23 |
180387.89 |
268381.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.74 |
74.84 |
32.87 |
69.23 |
62.35 |
| 应付托管费(万元) |
18.25 |
24.95 |
10.96 |
13.85 |
12.47 |
| 资产总计(万元) |
448164.05 |
565344.03 |
261018.62 |
182156.36 |
271248.65 |
| 负债合计(万元) |
175.62 |
301.15 |
304.75 |
149.15 |
238.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
447988.44 |
565042.88 |
260713.87 |
182007.21 |
271010.37 |
| 未分配利润(万元) |
-30742.33 |
-41987.89 |
-111716.90 |
-57223.56 |
-28220.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.23 |
148.13 |
97.37 |
169.08 |
89.12 |
| 投资收益(万元) |
-17273.95 |
-9854.13 |
-9618.98 |
-19122.96 |
-5138.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24623.55 |
3242.53 |
-5797.67 |
-16077.88 |
-3807.79 |
| 其它收入(万元) |
-14.67 |
-4435.04 |
0.53 |
-1.46 |
-17.93 |
| 收入合计(万元) |
7347.16 |
-10898.51 |
-15318.75 |
-35033.22 |
-8874.70 |
| 管理人报酬(万元) |
367.31 |
506.80 |
181.76 |
895.42 |
477.91 |
| 托管费(万元) |
122.44 |
166.71 |
58.37 |
179.08 |
95.58 |
| 其它费用(万元) |
17.44 |
35.27 |
18.65 |
37.94 |
21.57 |
| 费用合计(万元) |
507.20 |
709.20 |
259.10 |
1112.94 |
595.30 |
| 利润总额(万元) |
6839.96 |
-11607.71 |
-15577.85 |
-36146.16 |
-9470.00 |
| 净利润(万元) |
6839.96 |
-11607.71 |
-15577.85 |
-36146.16 |
-9470.00 |
