财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.18 |
-0.16 |
-50.06 |
103.24 |
-127.54 |
| 本期利润(万元) |
153.62 |
268.41 |
88.68 |
8.56 |
-18.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.08 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-215.49 |
0.00 |
-465.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2150.58 |
2796.05 |
3030.00 |
2595.86 |
3428.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.93 |
0.88 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
-15.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
-15.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.94 |
85.61 |
298.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
2697.12 |
2519.80 |
6557.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
2697.12 |
2519.80 |
6557.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
1.16 |
1.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.23 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
2811.36 |
2607.32 |
8152.43 |
| 负债合计(万元) |
15.30 |
11.47 |
1495.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
2796.05 |
2595.86 |
6656.78 |
| 未分配利润(万元) |
-215.49 |
-465.68 |
-504.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
4.61 |
4.23 |
| 投资收益(万元) |
-3.58 |
-8.66 |
288.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
268.57 |
-94.68 |
-185.92 |
| 其它收入(万元) |
13.97 |
153.70 |
137.19 |
| 收入合计(万元) |
279.23 |
54.97 |
244.22 |
| 管理人报酬(万元) |
7.11 |
30.17 |
21.89 |
| 托管费(万元) |
1.42 |
6.03 |
4.38 |
| 其它费用(万元) |
2.28 |
10.21 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
10.82 |
46.41 |
35.55 |
| 利润总额(万元) |
268.41 |
8.56 |
208.66 |
| 净利润(万元) |
268.41 |
8.56 |
208.66 |
