财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
330.05 |
360.12 |
257.54 |
-43.84 |
-191.29 |
| 本期利润(万元) |
331.63 |
311.30 |
172.98 |
107.62 |
299.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.16 |
0.08 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
190.33 |
0.00 |
-53.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1809.17 |
1934.33 |
1623.83 |
2090.62 |
2475.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.11 |
1.05 |
0.98 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.90 |
73.61 |
180.29 |
205.02 |
204.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
1783.44 |
1951.41 |
2242.46 |
4498.31 |
4122.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1783.44 |
1951.41 |
2242.46 |
4498.31 |
4122.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
1.04 |
1.12 |
1.93 |
2.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.21 |
0.22 |
0.39 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
2046.71 |
2095.98 |
2564.39 |
4810.68 |
4482.38 |
| 负债合计(万元) |
112.38 |
5.36 |
89.82 |
47.57 |
87.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1934.33 |
2090.62 |
2474.57 |
4763.10 |
4394.49 |
| 未分配利润(万元) |
190.33 |
-53.38 |
-669.44 |
-580.90 |
50.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
3.43 |
1.99 |
21.94 |
19.71 |
| 投资收益(万元) |
364.68 |
-22.87 |
-325.90 |
-221.46 |
406.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.82 |
151.46 |
-53.21 |
-64.68 |
28.00 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
6.25 |
7.31 |
76.37 |
69.51 |
| 收入合计(万元) |
317.22 |
138.27 |
-369.80 |
-187.83 |
523.33 |
| 管理人报酬(万元) |
4.92 |
15.02 |
9.05 |
27.81 |
14.28 |
| 托管费(万元) |
0.98 |
3.00 |
1.81 |
5.56 |
2.86 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
12.54 |
15.91 |
19.04 |
7.37 |
| 费用合计(万元) |
5.92 |
30.65 |
26.77 |
52.41 |
24.51 |
| 利润总额(万元) |
311.30 |
107.62 |
-396.58 |
-240.23 |
498.82 |
| 净利润(万元) |
311.30 |
107.62 |
-396.58 |
-240.23 |
498.82 |
