财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
313.59
347.62
77.91
1372.37
206.26
本期利润(万元)
4630.47
3924.25
473.57
1324.19
1100.88
加权平均份额本期利润(元)
0.13
0.10
0.01
0.08
0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
7.75
0.00
6.22
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
10265.07
0.00
4869.20
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.28
0.00
0.26
0.00
期末基金资产净值(万元)
54276.25
52367.20
77106.00
23842.07
38384.99
期末基金份额净值(元)
1.53
1.40
1.30
1.26
1.28
本期净值增长率(%)
0.00
11.69
0.00
12.52
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
40.35
0.00
25.66
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
7587.43
247.96
824.95
80.02
2676.47
交易性金融资产(万元)
48735.70
23620.36
10945.44
5295.57
6953.03
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
7.62
4.15
1.52
0.88
1.37
应付托管费(万元)
1.91
1.04
0.38
0.22
0.34
资产总计(万元)
56359.92
23868.95
11778.55
5375.59
9629.50
负债合计(万元)
3992.72
26.88
673.63
11.60
2593.11
所有者权益合计(万元)
52367.20
23842.07
11104.92
5363.99
7036.39
未分配利润(万元)
15054.34
4869.20
2032.06
561.12
553.52
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
2.87
2.28
0.65
10.66
10.55
投资收益(万元)
803.15
1349.78
429.57
3073.74
2936.53
公允价值变动收益(万元)
3576.62
-48.17
413.62
1353.31
1375.57
其它收入(万元)
235.58
753.71
47.21
-356.76
-370.06
收入合计(万元)
3996.54
1397.51
828.89
3338.10
3200.16
管理人报酬(万元)
49.55
42.73
8.36
30.30
24.37
托管费(万元)
12.39
10.68
2.09
7.57
6.09
其它费用(万元)
7.46
15.03
7.62
10.53
11.37
费用合计(万元)
72.30
73.31
19.62
59.47
52.41
利润总额(万元)
3924.25
1324.19
809.27
3278.63
3147.75
净利润(万元)
3924.25
1324.19
809.27
3278.63
3147.75
