财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3860.36 |
2766.44 |
3636.88 |
-534.90 |
-42.43 |
| 本期利润(万元) |
24357.68 |
8396.88 |
9189.29 |
8314.10 |
16513.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.11 |
0.14 |
0.13 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1428.12 |
0.00 |
-11239.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136895.54 |
80458.22 |
80009.18 |
64038.67 |
66630.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.99 |
1.01 |
0.85 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.94 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3336.07 |
3658.81 |
2888.23 |
2171.19 |
2953.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
72876.32 |
57737.37 |
35936.73 |
40843.30 |
43314.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
72876.32 |
57737.37 |
35936.73 |
40843.30 |
43314.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.27 |
30.28 |
16.65 |
18.36 |
20.44 |
| 应付托管费(万元) |
9.98 |
9.08 |
4.99 |
5.51 |
6.13 |
| 资产总计(万元) |
81680.28 |
66731.35 |
39675.53 |
44134.41 |
47461.48 |
| 负债合计(万元) |
1222.07 |
2692.68 |
45.21 |
51.97 |
250.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
80458.22 |
64038.67 |
39630.32 |
44082.44 |
47211.40 |
| 未分配利润(万元) |
-419.63 |
-11239.18 |
-14997.53 |
-16495.41 |
-8516.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.93 |
11.39 |
2.61 |
38.38 |
34.79 |
| 投资收益(万元) |
5727.66 |
-153.38 |
-1595.56 |
-3359.59 |
-2728.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5630.43 |
8849.00 |
1717.11 |
-10682.21 |
-6643.08 |
| 其它收入(万元) |
-2460.62 |
-124.42 |
-78.88 |
394.03 |
375.32 |
| 收入合计(万元) |
8661.03 |
8660.57 |
93.92 |
-13657.53 |
-8963.41 |
| 管理人报酬(万元) |
190.74 |
249.59 |
101.70 |
227.66 |
122.15 |
| 托管费(万元) |
57.22 |
74.88 |
30.51 |
68.30 |
36.65 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
19.85 |
10.88 |
22.05 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
264.15 |
346.47 |
143.09 |
318.01 |
169.63 |
| 利润总额(万元) |
8396.88 |
8314.10 |
-49.18 |
-13975.53 |
-9133.04 |
| 净利润(万元) |
8396.88 |
8314.10 |
-49.18 |
-13975.53 |
-9133.04 |
