资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6265.44 99.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14.54 0.23%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:6280.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 4.95 601.33 9.59%
贵州茅台 600519 0.41 599.26 9.56%
牧原股份 002714 11.11 588.83 9.39%
伊利股份 600887 21.46 585.43 9.34%
温氏股份 300498 21.65 402.91 6.43%
泸州老窖 000568 2.99 394.44 6.29%
山西汾酒 600809 1.99 385.50 6.15%
海天味业 603288 6.78 264.03 4.21%
东鹏饮料 605499 0.85 257.87 4.11%
海大集团 002311 3.38 215.54 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 82.88%
农、林、牧、渔业 0.11 17.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 26.79 746.91 10.09%
五粮液 000858 6.17 733.61 9.91%
贵州茅台 600519 0.52 725.90 9.81%
牧原股份 002714 13.87 582.68 7.87%
温氏股份 300498 27.03 461.67 6.24%
山西汾酒 600809 2.48 436.92 5.90%
泸州老窖 000568 3.74 424.12 5.73%
东鹏饮料 605499 1.06 332.52 4.49%
海天味业 603288 8.47 329.45 4.45%
海大集团 002311 4.22 247.25 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 84.55%
农、林、牧、渔业 0.11 15.37%