| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 87.18 | 761.39 | -41.78 | -45.45 | -75.59 |
| 本期利润(万元) | -623.49 | 2057.77 | 1200.80 | 310.60 | 468.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.08 | 0.23 | 0.15 | 0.03 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 22.10 | 0.00 | 3.04 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1456.17 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11845.94 | 8823.48 | 9262.28 | 7786.01 | 13849.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.21 | 1.15 | 1.00 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 5.36 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.18 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 110.83 | 109.15 | 137.56 | 117.08 |
| 交易性金融资产(万元) | 8713.58 | 7693.45 | 6316.50 | 3317.39 |
| 其中：股票投资(万元) | 8713.58 | 7693.45 | 6316.50 | 3317.39 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.87 | 4.02 | 2.47 | 3.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.77 | 0.80 | 0.49 | 0.61 |
| 资产总计(万元) | 8844.82 | 7829.21 | 6505.27 | 3810.39 |
| 负债合计(万元) | 21.34 | 43.20 | 64.92 | 52.71 |
| 所有者权益合计(万元) | 8823.48 | 7786.01 | 6440.35 | 3757.67 |
| 未分配利润(万元) | 1542.27 | 4.80 | -340.85 | 376.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.76 | 0.97 | 10.81 | 9.78 |
| 投资收益(万元) | 738.97 | -76.30 | -21.31 | 14.81 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1296.39 | 356.05 | -330.17 | 269.02 |
| 其它收入(万元) | 86.22 | 66.15 | 88.60 | 80.65 |
| 收入合计(万元) | 2123.33 | 346.87 | -252.08 | 374.27 |
| 管理人报酬(万元) | 46.47 | 25.25 | 30.23 | 17.63 |
| 托管费(万元) | 9.29 | 5.05 | 6.05 | 3.53 |
| 其它费用(万元) | 9.80 | 5.97 | 14.27 | 1.45 |
| 费用合计(万元) | 65.56 | 36.27 | 50.55 | 22.60 |
| 利润总额(万元) | 2057.77 | 310.60 | -302.64 | 351.67 |
| 净利润(万元) | 2057.77 | 310.60 | -302.64 | 351.67 |