资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11402.95 98.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 92.43 0.80%
其他资产 29.55 0.26%
资产总值:11524.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 190.21 1533.09 13.32%
中国石化 600028 284.99 1507.60 13.10%
中国海油 600938 54.31 1419.24 12.33%
杰瑞股份 002353 13.81 769.22 6.68%
广汇能源 600256 98.40 495.94 4.31%
招商轮船 601872 53.91 478.72 4.16%
中远海能 600026 30.12 365.05 3.17%
新奥股份 600803 17.12 307.82 2.67%
海油工程 600583 47.20 250.16 2.17%
大众公用 600635 42.34 248.54 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.65 56.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 15.54%
制造业 0.17 14.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 9.82%
批发和零售业 0.03 2.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 268.36 2294.48 14.70%
中国石化 600028 402.11 2267.90 14.53%
中国海油 600938 76.62 2000.67 12.82%
广汇能源 600256 142.35 856.95 5.49%
杰瑞股份 002353 19.45 680.75 4.36%
招商轮船 601872 76.07 476.20 3.05%
新奥股份 600803 24.13 456.06 2.92%
中远海能 600026 42.52 439.23 2.81%
海油工程 600583 66.59 363.58 2.33%
招商南油 601975 113.51 331.45 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.96 61.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 14.40%
制造业 0.18 11.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 8.39%
批发和零售业 0.05 3.38%