资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 311429.32 98.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2638.09 0.84%
其他资产 529.11 0.17%
资产总值:314596.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 3809.42 46436.82 14.87%
中国海油 600938 1118.00 44720.20 14.32%
中国石化 600028 5589.41 32865.72 10.52%
杰瑞股份 002353 276.81 26795.21 8.58%
招商轮船 601872 899.93 14722.91 4.71%
中远海能 600026 604.46 13298.12 4.26%
广汇能源 600256 1975.08 13173.80 4.22%
洲际油气 600759 1746.03 9934.93 3.18%
新奥股份 600803 348.58 7731.40 2.47%
招商南油 601975 1556.10 6691.23 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 18.09 57.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.40 14.08%
制造业 4.36 13.97%
交通运输、仓储和邮政业 3.57 11.43%
批发和零售业 0.72 2.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 305.44 3179.63 15.39%
中国石化 600028 448.21 2769.94 13.41%
中国海油 600938 89.64 2705.48 13.09%
杰瑞股份 002353 22.22 1573.84 7.62%
广汇能源 600256 158.36 779.13 3.77%
招商轮船 601872 72.17 648.09 3.14%
新奥股份 600803 27.94 580.03 2.81%
九丰能源 605090 13.27 571.94 2.77%
中远海能 600026 48.47 566.13 2.74%
大众公用 600635 68.14 445.64 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.20 57.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 16.53%
制造业 0.30 14.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 8.09%
批发和零售业 0.05 2.53%