财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-62.26 |
-2451.44 |
-544.83 |
-2255.77 |
-712.99 |
| 本期利润(万元) |
1807.20 |
-3354.93 |
-1039.72 |
152.74 |
3218.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.04 |
0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6903.42 |
0.00 |
-3410.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17899.13 |
29935.09 |
18871.05 |
20728.72 |
22272.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.89 |
0.84 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
-11.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
506.37 |
416.72 |
402.65 |
636.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
29355.36 |
20334.48 |
19452.13 |
26909.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
29355.36 |
20334.48 |
19452.13 |
26909.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.34 |
8.97 |
8.46 |
11.92 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
1.79 |
1.69 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
30025.96 |
20787.30 |
19892.70 |
27653.10 |
| 负债合计(万元) |
90.87 |
58.58 |
34.10 |
64.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
29935.09 |
20728.72 |
19858.59 |
27588.16 |
| 未分配利润(万元) |
-3709.35 |
-2665.72 |
-5935.84 |
-4006.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
23.37 |
18.07 |
24.39 |
| 投资收益(万元) |
-2628.93 |
-2154.82 |
-1467.51 |
-2297.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-903.49 |
2408.51 |
-1338.11 |
-3150.70 |
| 其它收入(万元) |
280.59 |
39.47 |
15.66 |
-7.22 |
| 收入合计(万元) |
-3248.81 |
316.53 |
-2771.90 |
-5431.15 |
| 管理人报酬(万元) |
74.79 |
108.93 |
57.09 |
80.50 |
| 托管费(万元) |
14.96 |
21.79 |
11.42 |
16.10 |
| 其它费用(万元) |
16.36 |
33.00 |
15.91 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
106.12 |
163.79 |
84.48 |
107.84 |
| 利润总额(万元) |
-3354.93 |
152.74 |
-2856.37 |
-5538.99 |
| 净利润(万元) |
-3354.93 |
152.74 |
-2856.37 |
-5538.99 |
