资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46470.74 96.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1177.82 2.45%
其他资产 346.29 0.72%
资产总值:47994.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张江高科 600895 137.44 7552.33 15.87%
招商蛇口 001979 642.91 6538.39 13.74%
万科A 000002 843.65 5812.76 12.21%
保利发展 600048 686.46 5395.58 11.34%
海南机场 600515 1017.78 4233.96 8.90%
衢州发展 600208 756.27 3418.34 7.18%
滨江集团 002244 221.27 2776.99 5.83%
新城控股 601155 160.36 2605.85 5.47%
华发股份 600325 392.39 2220.92 4.67%
上海临港 600848 170.44 1960.05 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 4.51 94.67%
建筑业 0.14 2.90%
制造业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 784.45 6879.63 14.70%
保利发展 600048 834.07 6755.97 14.43%
万科A 000002 1029.67 6610.49 14.12%
海南机场 600515 1226.93 4343.33 9.28%
张江高科 600895 167.60 4307.32 9.20%
衢州发展 600208 919.54 2721.84 5.82%
新城控股 601155 195.37 2672.66 5.71%
滨江集团 002244 269.43 2626.98 5.61%
华发股份 600325 475.59 2316.12 4.95%
陆家嘴 600663 257.89 2284.91 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 4.43 94.63%
建筑业 0.15 3.17%
制造业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%