资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31656.58 97.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 738.37 2.27%
其他资产 163.21 0.50%
资产总值:32558.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南机场 600515 983.81 5243.71 16.23%
万科A 000002 991.99 4612.76 14.28%
保利发展 600048 751.07 4581.53 14.18%
招商蛇口 001979 528.77 4568.60 14.14%
衢州发展 600208 735.30 2845.61 8.81%
新城控股 601155 155.74 2172.57 6.73%
滨江集团 002244 214.27 2153.46 6.67%
上海临港 600848 164.90 1929.32 5.97%
陆家嘴 600663 203.99 1613.56 5.00%
绿地控股 600606 728.84 1209.87 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.04 94.15%
建筑业 0.12 3.75%
制造业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张江高科 600895 137.44 7552.33 15.87%
招商蛇口 001979 642.91 6538.39 13.74%
万科A 000002 843.65 5812.76 12.21%
保利发展 600048 686.46 5395.58 11.34%
海南机场 600515 1017.78 4233.96 8.90%
衢州发展 600208 756.27 3418.34 7.18%
滨江集团 002244 221.27 2776.99 5.83%
新城控股 601155 160.36 2605.85 5.47%
华发股份 600325 392.39 2220.92 4.67%
上海临港 600848 170.44 1960.05 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 4.51 94.67%
建筑业 0.14 2.90%
制造业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%