资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19599.91 99.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 94.92 0.48%
其他资产 14.81 0.08%
资产总值:19709.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 36.46 2649.18 13.46%
五粮液 000858 16.70 2028.72 10.31%
格力电器 000651 39.85 1583.02 8.04%
迈瑞医疗 300760 5.10 1253.02 6.37%
海康威视 002415 34.00 1071.68 5.44%
泸州老窖 000568 6.83 901.01 4.58%
徐工机械 000425 75.85 872.27 4.43%
分众传媒 002027 91.62 738.46 3.75%
潍柴动力 000338 47.31 663.29 3.37%
广发证券 000776 25.63 571.04 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 85.07%
金融业 0.09 4.37%
租赁和商务服务业 0.07 3.75%
采矿业 0.06 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.83%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 45.42 3279.32 14.49%
五粮液 000858 20.78 2470.74 10.92%
格力电器 000651 49.76 2235.43 9.88%
迈瑞医疗 300760 6.28 1411.43 6.24%
海康威视 002415 43.15 1196.55 5.29%
泸州老窖 000568 8.57 971.84 4.29%
潍柴动力 000338 58.25 895.88 3.96%
分众传媒 002027 115.60 843.88 3.73%
徐工机械 000425 95.16 739.39 3.27%
广发证券 000776 32.23 541.79 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 86.26%
金融业 0.09 4.13%
租赁和商务服务业 0.08 3.73%
采矿业 0.06 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%