财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
853.85 |
186.20 |
76.96 |
-509.76 |
-146.79 |
| 本期利润(万元) |
2483.53 |
435.00 |
162.69 |
1564.67 |
1188.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.05 |
0.02 |
0.14 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-889.14 |
0.00 |
-1237.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5770.66 |
7729.00 |
7642.13 |
8538.36 |
9193.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
0.94 |
0.90 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
19.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
-10.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.89 |
55.89 |
61.38 |
83.89 |
120.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
7673.59 |
8489.74 |
8316.46 |
8965.60 |
10868.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
7673.59 |
8489.74 |
8316.46 |
8965.60 |
10868.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
3.31 |
3.13 |
3.38 |
4.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.51 |
0.49 |
0.53 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
7739.65 |
8552.53 |
8391.02 |
9054.22 |
11017.82 |
| 负债合计(万元) |
10.64 |
14.17 |
10.15 |
17.01 |
11.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
7729.00 |
8538.36 |
8380.87 |
9037.21 |
11006.65 |
| 未分配利润(万元) |
-519.40 |
-1010.04 |
-2867.53 |
-3011.20 |
-1541.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.83 |
0.41 |
1.51 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
218.86 |
-441.41 |
-60.59 |
-662.61 |
-210.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
248.80 |
2074.43 |
38.79 |
1650.50 |
2699.08 |
| 其它收入(万元) |
-0.46 |
-0.02 |
0.00 |
-0.11 |
-0.10 |
| 收入合计(万元) |
467.60 |
1633.83 |
-21.39 |
989.29 |
2489.34 |
| 管理人报酬(万元) |
17.36 |
37.97 |
19.24 |
45.75 |
24.14 |
| 托管费(万元) |
2.70 |
5.91 |
2.99 |
7.12 |
3.76 |
| 其它费用(万元) |
12.54 |
25.28 |
13.43 |
27.00 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
32.60 |
69.16 |
35.65 |
79.87 |
41.29 |
| 利润总额(万元) |
435.00 |
1564.67 |
-57.04 |
909.42 |
2448.06 |
| 净利润(万元) |
435.00 |
1564.67 |
-57.04 |
909.42 |
2448.06 |
