我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.26 |
-228.10 |
-13.52 |
-407.38 |
-8.47 |
| 本期利润(万元) |
-673.45 |
-80.43 |
22.27 |
-2265.07 |
-1577.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.01 |
0.00 |
-0.32 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
-38.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2428.78 |
0.00 |
-2249.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4779.61 |
5005.71 |
5246.49 |
4885.31 |
5025.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.67 |
0.69 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
-33.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.67 |
0.00 |
-31.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
122.06 |
112.55 |
65.34 |
65.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
4905.75 |
4805.13 |
6558.04 |
6516.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
4905.75 |
4805.13 |
6558.04 |
6516.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.07 |
2.16 |
2.70 |
3.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.43 |
0.54 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
5037.08 |
4919.94 |
6635.16 |
6629.38 |
| 负债合计(万元) |
31.37 |
34.62 |
31.95 |
24.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
5005.71 |
4885.31 |
6603.21 |
6605.11 |
| 未分配利润(万元) |
-2428.78 |
-2249.18 |
-431.29 |
170.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.25 |
0.96 |
10.20 |
| 投资收益(万元) |
-199.90 |
-346.56 |
-236.87 |
577.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
147.67 |
-1857.69 |
-211.26 |
-42.64 |
| 其它收入(万元) |
-0.29 |
2.12 |
2.02 |
5.66 |
| 收入合计(万元) |
-52.12 |
-2200.88 |
-445.16 |
550.58 |
| 管理人报酬(万元) |
12.83 |
29.28 |
15.20 |
31.32 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
5.86 |
3.04 |
6.26 |
| 其它费用(万元) |
12.91 |
29.05 |
14.42 |
12.46 |
| 费用合计(万元) |
28.31 |
64.19 |
32.66 |
87.47 |
| 利润总额(万元) |
-80.43 |
-2265.07 |
-477.81 |
463.11 |
| 净利润(万元) |
-80.43 |
-2265.07 |
-477.81 |
463.11 |
