资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5075.82 95.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 85.46 1.60%
其他资产 167.68 3.15%
资产总值:5328.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.25 686.79 13.23%
腾讯控股 00700 0.97 585.88 11.29%
汇丰控股 00005 5.30 529.27 10.20%
TMH 00005 5.30 529.27 10.20%
小米集团-W 01810 5.82 286.94 5.53%
建设银行 00939 38.55 263.26 5.07%
友邦保险 01299 3.41 232.42 4.48%
美团-W 03690 1.96 187.06 3.60%
香港交易所 00388 0.40 161.86 3.12%
中国移动 00941 2.00 154.66 2.98%
工商银行 01398 27.81 145.75 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.20 37.63%
非日常生活消费品 0.12 23.23%
通讯业务 0.08 16.01%
信息技术 0.04 8.26%
房地产 0.02 3.12%
工业 0.02 3.05%
能源 0.01 2.73%
医疗保健 0.01 1.64%
公用事业 0.01 1.39%
日常消费品 0.00 0.69%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 6.94 600.85 9.72%
TMH 00005 6.94 600.85 9.72%
腾讯控股 00700 1.26 577.01 9.33%
阿里巴巴-W 09988 5.55 555.73 8.99%
小米集团-W 01810 7.60 415.51 6.72%
建设银行 00939 50.35 363.66 5.88%
美团-W 03690 2.56 292.60 4.73%
友邦保险 01299 4.45 285.71 4.62%
中国移动 00941 2.60 206.90 3.35%
工商银行 01398 36.31 205.98 3.33%
香港交易所 00388 0.53 202.84 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.25 39.79%
非日常生活消费品 0.13 20.78%
通讯业务 0.09 14.21%
信息技术 0.05 8.54%
房地产 0.02 3.24%
工业 0.02 3.06%
能源 0.02 2.84%
公用事业 0.01 1.52%
医疗保健 0.01 1.30%
日常消费品 0.00 0.58%