国泰中证港股通50ETF(159712)_资产配置

国泰中证港股通50ETF159712CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT 50 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5038.47	92.10%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	328.60	6.01%
其他资产	103.62	1.89%

资产总值：5470.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	9.28	514.49	9.85%
汇丰控股	00005	9.28	514.49	9.85%
腾讯控股	00700	1.71	470.65	9.01%
友邦保险	01299	6.57	312.76	5.99%
美团-W	03690	3.47	304.17	5.82%
建设银行	00939	66.89	286.20	5.48%
中国移动	00941	4.70	284.88	5.45%
工商银行	01398	48.42	172.95	3.31%
中国海洋石油	00883	9.98	163.90	3.14%
香港交易所	00388	0.72	148.94	2.85%
中国银行	03988	46.63	136.54	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.21	40.37%
非日常生活消费品	0.09	16.88%
通讯业务	0.09	16.32%
房地产	0.03	5.08%
工业	0.02	4.71%
日常消费品	0.02	3.47%
能源	0.02	3.14%
信息技术	0.01	2.54%
公用事业	0.01	2.11%
医疗保健	0.01	1.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	10.48	598.21	10.22%
汇丰控股	00005	10.48	598.21	10.22%
腾讯控股	00700	1.97	524.15	8.96%
友邦保险	01299	7.45	459.15	7.85%
建设银行	00939	78.33	330.07	5.64%
中国移动	00941	5.30	311.17	5.32%
美团-W	03690	4.06	301.13	5.15%
香港交易所	00388	0.81	197.74	3.38%
工商银行	01398	56.57	195.83	3.35%
小米集团-W	01810	11.43	161.55	2.76%
中国平安	02318	4.85	155.29	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.25	43.48%
通讯业务	0.09	16.19%
非日常生活消费品	0.09	15.75%
房地产	0.03	4.97%
工业	0.02	4.01%
日常消费品	0.02	3.77%
信息技术	0.02	2.76%
医疗保健	0.02	2.62%
能源	0.01	2.33%
公用事业	0.01	1.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	12.51	708.15	10.72%
汇丰控股	00005	12.51	708.15	10.72%
腾讯控股	00700	2.18	613.88	9.29%
友邦保险	01299	7.64	447.46	6.77%
美团-W	03690	4.12	433.17	6.56%
中国移动	00941	5.37	323.60	4.90%
建设银行	00939	79.41	322.08	4.88%
香港交易所	00388	0.83	222.72	3.37%
中国平安	02318	4.90	201.56	3.05%
工商银行	01398	57.31	198.27	3.00%
比亚迪股份	01211	0.70	155.45	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.27	41.55%
非日常生活消费品	0.12	17.91%
通讯业务	0.11	15.95%
房地产	0.03	4.36%
日常消费品	0.02	3.71%
工业	0.02	3.43%
医疗保健	0.02	3.17%
信息技术	0.02	2.38%
能源	0.01	2.24%
公用事业	0.01	1.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	11.52	647.89	10.11%
TMH	00005	11.52	647.89	10.11%
腾讯控股	00700	2.01	614.51	9.59%
友邦保险	01299	7.04	513.42	8.01%
美团-W	03690	3.79	427.47	6.67%
建设银行	00939	73.10	341.70	5.33%
中国移动	00941	4.95	292.31	4.56%
香港交易所	00388	0.77	209.57	3.27%
中国平安	02318	4.50	206.82	3.23%
工商银行	01398	52.70	203.10	3.17%
保诚	02378	1.68	165.40	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.28	43.49%
非日常生活消费品	0.11	17.46%
通讯业务	0.10	15.56%
房地产	0.03	4.75%
日常消费品	0.03	3.92%
工业	0.02	3.72%
医疗保健	0.02	2.69%
信息技术	0.01	2.16%
能源	0.01	1.72%
公用事业	0.01	1.71%

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