财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
181.18 |
-195.98 |
-111.04 |
-1453.62 |
-191.67 |
| 本期利润(万元) |
2072.93 |
149.60 |
431.19 |
615.62 |
1187.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.02 |
0.05 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2999.93 |
0.00 |
-3639.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7040.81 |
5281.31 |
5425.18 |
6041.51 |
6750.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.64 |
0.67 |
0.62 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.23 |
0.00 |
-37.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.37 |
58.79 |
78.50 |
153.63 |
165.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
5235.27 |
5985.28 |
5872.59 |
6471.40 |
7874.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
5235.27 |
5985.28 |
5872.59 |
6471.40 |
7874.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.16 |
2.55 |
2.46 |
2.85 |
3.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.51 |
0.49 |
0.57 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
5293.87 |
6047.73 |
5985.18 |
6704.80 |
8136.39 |
| 负债合计(万元) |
12.56 |
6.22 |
11.18 |
20.97 |
23.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
5281.31 |
6041.51 |
5974.00 |
6683.82 |
8113.34 |
| 未分配利润(万元) |
-2999.93 |
-3639.72 |
-5407.24 |
-5097.41 |
-3467.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.59 |
0.43 |
1.81 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
-176.98 |
-1410.51 |
-1104.77 |
-877.43 |
-425.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
345.58 |
2069.25 |
664.61 |
-704.14 |
364.79 |
| 其它收入(万元) |
2.66 |
3.94 |
2.52 |
0.08 |
-0.19 |
| 收入合计(万元) |
171.36 |
663.27 |
-437.21 |
-1579.68 |
-60.10 |
| 管理人报酬(万元) |
13.55 |
30.46 |
15.56 |
38.97 |
20.43 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
6.09 |
3.11 |
7.79 |
4.09 |
| 其它费用(万元) |
5.50 |
11.10 |
7.56 |
16.13 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
21.76 |
47.64 |
26.23 |
62.94 |
32.58 |
| 利润总额(万元) |
149.60 |
615.62 |
-463.45 |
-1642.62 |
-92.68 |
| 净利润(万元) |
149.60 |
615.62 |
-463.45 |
-1642.62 |
-92.68 |
