财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
404.96 |
464.96 |
339.28 |
41.29 |
-335.67 |
| 本期利润(万元) |
758.22 |
722.45 |
485.62 |
807.03 |
1253.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.11 |
0.07 |
0.12 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-836.46 |
0.00 |
-1938.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4812.82 |
4806.04 |
5271.40 |
6304.30 |
6721.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.85 |
0.82 |
0.76 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.82 |
0.00 |
-23.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.46 |
86.83 |
44.21 |
119.87 |
88.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
4723.49 |
6203.18 |
4971.95 |
3735.84 |
4135.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
4723.49 |
6203.18 |
4971.95 |
3735.84 |
4135.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
2.44 |
1.76 |
1.54 |
2.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.38 |
0.27 |
0.24 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
4817.91 |
6313.91 |
5040.86 |
3869.99 |
4245.52 |
| 负债合计(万元) |
11.88 |
9.61 |
15.93 |
17.08 |
14.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
4806.04 |
6304.30 |
5024.93 |
3852.91 |
4231.08 |
| 未分配利润(万元) |
-836.46 |
-1938.19 |
-3717.56 |
-1589.58 |
-311.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.89 |
0.43 |
1.04 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
478.34 |
55.73 |
-390.81 |
83.16 |
523.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
257.49 |
765.74 |
-383.70 |
1391.94 |
2065.29 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
19.53 |
10.04 |
12.87 |
3.70 |
| 收入合计(万元) |
737.71 |
841.89 |
-764.03 |
1489.00 |
2592.99 |
| 管理人报酬(万元) |
12.04 |
20.31 |
8.58 |
23.71 |
14.53 |
| 托管费(万元) |
1.87 |
3.16 |
1.33 |
3.69 |
2.26 |
| 其它费用(万元) |
1.35 |
11.39 |
12.93 |
29.00 |
14.38 |
| 费用合计(万元) |
15.26 |
34.86 |
22.84 |
56.40 |
31.17 |
| 利润总额(万元) |
722.45 |
807.03 |
-786.87 |
1432.60 |
2561.81 |
| 净利润(万元) |
722.45 |
807.03 |
-786.87 |
1432.60 |
2561.81 |
