资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6622.14 96.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 229.92 3.35%
其他资产 1.29 0.02%
资产总值:6853.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.01 809.60 11.83%
腾讯控股 00700 1.13 684.00 10.00%
小米集团-W 01810 9.76 481.18 7.03%
美团-W 03690 3.28 312.93 4.57%
同花顺 300033 0.54 200.76 2.93%
快手-W 01024 2.55 196.96 2.88%
京东健康 06618 3.21 195.19 2.85%
东方财富 300059 6.80 184.55 2.70%
科大讯飞 002230 2.99 167.59 2.45%
金山办公 688111 0.49 155.50 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 33.01%
电信服务 0.13 18.54%
可选消费 0.12 17.47%
信息技术 0.06 9.11%
金融业 0.05 7.84%
日常消费 0.03 4.29%
制造业 0.03 3.70%
房地产 0.02 2.24%
金融 0.00 0.58%
医疗保健 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 14.46 790.55 9.52%
腾讯控股 00700 1.68 770.63 9.28%
阿里巴巴-W 09988 7.41 741.98 8.93%
美团-W 03690 4.85 554.20 6.67%
东方财富 300059 10.05 232.57 2.80%
同花顺 300033 0.80 218.41 2.63%
快手-W 01024 3.78 218.21 2.63%
科大讯飞 002230 4.42 211.63 2.55%
金山办公 688111 0.73 204.80 2.47%
贝壳-W 02423 4.73 204.46 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 33.51%
电信服务 0.15 17.90%
可选消费 0.14 16.73%
信息技术 0.10 11.76%
金融业 0.06 6.73%
制造业 0.03 3.56%
日常消费 0.03 3.50%
房地产 0.02 2.46%
金融 0.01 0.64%
医疗保健 0.00 0.01%