财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
253.60 |
55.52 |
82.61 |
346.08 |
-184.36 |
| 本期利润(万元) |
527.34 |
-108.06 |
229.27 |
600.51 |
800.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.02 |
0.05 |
0.13 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-138.80 |
0.00 |
-79.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3616.60 |
3718.33 |
5007.14 |
5278.03 |
5636.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.96 |
1.03 |
0.99 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.02 |
100.14 |
69.92 |
47.80 |
176.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
3647.21 |
5184.36 |
4253.41 |
3254.95 |
4057.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
3647.21 |
5184.36 |
4253.41 |
3254.95 |
4057.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
2.31 |
1.89 |
1.41 |
1.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.46 |
0.38 |
0.28 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
3727.28 |
5336.37 |
4356.46 |
3317.63 |
4258.60 |
| 负债合计(万元) |
8.94 |
58.35 |
25.52 |
14.17 |
31.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
3718.33 |
5278.03 |
4330.94 |
3303.46 |
4226.86 |
| 未分配利润(万元) |
-138.80 |
-79.11 |
-426.20 |
-753.68 |
-430.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.61 |
0.30 |
0.62 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
79.48 |
359.97 |
342.85 |
8.26 |
156.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-163.58 |
254.42 |
-66.16 |
-21.69 |
261.24 |
| 其它收入(万元) |
2.22 |
34.50 |
26.71 |
21.86 |
11.71 |
| 收入合计(万元) |
-81.72 |
649.50 |
303.70 |
9.05 |
429.70 |
| 管理人报酬(万元) |
11.27 |
21.79 |
9.40 |
19.99 |
10.56 |
| 托管费(万元) |
2.25 |
4.36 |
1.88 |
4.00 |
2.11 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
22.85 |
16.06 |
25.30 |
16.36 |
| 费用合计(万元) |
26.34 |
48.99 |
27.34 |
49.28 |
29.04 |
| 利润总额(万元) |
-108.06 |
600.51 |
276.35 |
-40.23 |
400.66 |
| 净利润(万元) |
-108.06 |
600.51 |
276.35 |
-40.23 |
400.66 |
