财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44520.61 |
-5204.96 |
10300.05 |
10011.56 |
-1128.09 |
| 本期利润(万元) |
106639.22 |
-10351.13 |
2275.60 |
16791.83 |
12659.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.04 |
0.01 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
19.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54090.91 |
0.00 |
-41794.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
445675.47 |
196198.61 |
226711.53 |
170762.88 |
113347.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.82 |
0.84 |
0.80 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
-19.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1966.62 |
926.93 |
1335.81 |
440.31 |
166.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
195262.79 |
170209.18 |
92375.83 |
66100.69 |
18315.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
195213.03 |
170209.18 |
92375.83 |
66100.69 |
18315.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.69 |
68.81 |
30.24 |
26.24 |
7.69 |
| 应付托管费(万元) |
14.54 |
13.76 |
6.05 |
5.25 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
197906.11 |
172551.34 |
95215.00 |
68050.76 |
18509.24 |
| 负债合计(万元) |
1707.51 |
1788.46 |
2323.26 |
1372.09 |
54.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
196198.61 |
170762.88 |
92891.74 |
66678.67 |
18454.47 |
| 未分配利润(万元) |
-44046.18 |
-41381.91 |
-45553.05 |
-29666.12 |
-8590.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.21 |
18.32 |
14.83 |
5.33 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
-4672.54 |
10142.52 |
-5026.24 |
-748.23 |
-226.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5146.17 |
6780.28 |
1741.23 |
1494.27 |
1367.42 |
| 其它收入(万元) |
33.98 |
382.14 |
106.11 |
71.04 |
12.76 |
| 收入合计(万元) |
-9780.52 |
17323.26 |
-3164.08 |
822.41 |
1154.20 |
| 管理人报酬(万元) |
468.27 |
429.03 |
143.92 |
126.55 |
40.81 |
| 托管费(万元) |
93.65 |
85.81 |
28.78 |
25.31 |
8.16 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
16.54 |
8.48 |
17.02 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
570.61 |
531.43 |
181.23 |
168.90 |
57.42 |
| 利润总额(万元) |
-10351.13 |
16791.83 |
-3345.30 |
653.51 |
1096.78 |
| 净利润(万元) |
-10351.13 |
16791.83 |
-3345.30 |
653.51 |
1096.78 |
