我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.30 |
-97.97 |
-39.82 |
-1200.62 |
-106.34 |
| 本期利润(万元) |
-249.28 |
316.79 |
425.10 |
-2064.61 |
-829.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.08 |
0.10 |
-0.47 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
-57.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-980.61 |
0.00 |
-1325.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2856.62 |
3135.08 |
2967.92 |
3089.86 |
3394.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.76 |
0.80 |
0.70 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
-38.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.83 |
0.00 |
-30.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.49 |
61.15 |
104.14 |
137.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
3089.96 |
3048.46 |
3066.89 |
4363.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
3089.96 |
3048.46 |
3066.89 |
4363.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
1.33 |
1.33 |
2.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.27 |
0.27 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
3155.36 |
3116.58 |
3173.82 |
4682.30 |
| 负债合计(万元) |
20.28 |
26.72 |
23.09 |
205.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
3135.08 |
3089.86 |
3150.73 |
4477.20 |
| 未分配利润(万元) |
-980.61 |
-1325.83 |
-564.96 |
561.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.54 |
0.35 |
26.09 |
| 投资收益(万元) |
-85.50 |
-1178.36 |
-754.92 |
1271.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
414.76 |
-863.99 |
-560.35 |
420.46 |
| 其它收入(万元) |
9.69 |
26.83 |
35.99 |
-13.81 |
| 收入合计(万元) |
339.11 |
-2014.98 |
-1278.93 |
1704.46 |
| 管理人报酬(万元) |
7.75 |
17.99 |
9.24 |
25.37 |
| 托管费(万元) |
1.55 |
3.60 |
1.85 |
5.07 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
28.04 |
18.61 |
15.28 |
| 费用合计(万元) |
22.32 |
49.63 |
29.70 |
127.79 |
| 利润总额(万元) |
316.79 |
-2064.61 |
-1308.63 |
1576.67 |
| 净利润(万元) |
316.79 |
-2064.61 |
-1308.63 |
1576.67 |
