资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 552339.62 99.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 420.40 0.08%
其他资产 2326.29 0.42%
资产总值:555086.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 448.88 54529.86 9.87%
贵州茅台 600519 37.71 54457.92 9.86%
伊利股份 600887 1943.93 53030.37 9.60%
泸州老窖 000568 292.91 38640.67 6.99%
山西汾酒 600809 193.16 37474.95 6.78%
海天味业 603288 660.01 25713.84 4.65%
东鹏饮料 605499 82.25 24986.64 4.52%
洋河股份 002304 238.34 16192.70 2.93%
今世缘 603369 297.28 11682.97 2.11%
古井贡酒 000596 64.98 10434.49 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 54.60 98.83%
批发和零售业 0.40 0.72%
综合 0.22 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 1702.78 47473.46 10.12%
五粮液 000858 392.68 46689.57 9.95%
贵州茅台 600519 33.01 46533.19 9.92%
山西汾酒 600809 169.44 29887.50 6.37%
泸州老窖 000568 255.77 29004.31 6.18%
东鹏饮料 605499 72.16 22660.91 4.83%
海天味业 603288 579.17 22535.35 4.80%
洋河股份 002304 209.13 13499.23 2.88%
今世缘 603369 259.91 10118.17 2.16%
双汇发展 000895 361.07 8813.72 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.37 98.81%
批发和零售业 0.37 0.79%
综合 0.17 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%