资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 502275.24 99.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 697.36 0.14%
其他资产 38.62 0.01%
资产总值:503011.21万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 1776.66 53619.55 10.67%
贵州茅台 600519 33.70 51364.13 10.22%
五粮液 000858 351.31 49197.02 9.79%
泸州老窖 000568 257.13 32192.66 6.41%
山西汾酒 600809 170.37 31383.84 6.25%
海天味业 603288 582.45 26734.66 5.32%
东鹏饮料 605499 72.67 18059.20 3.59%
洋河股份 002304 210.43 17577.34 3.50%
今世缘 603369 262.71 11882.22 2.36%
青岛啤酒 600600 123.67 10007.71 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.60 98.73%
批发和零售业 0.46 0.92%
综合 0.16 0.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 349.74 56835.74 10.78%
贵州茅台 600519 30.74 53739.64 10.19%
伊利股份 600887 1840.12 53492.24 10.14%
泸州老窖 000568 257.20 38502.99 7.30%
山西汾酒 600809 170.61 37344.80 7.08%
海天味业 603288 583.23 28094.21 5.33%
洋河股份 002304 210.62 20891.55 3.96%
古井贡酒 000596 57.09 11590.41 2.20%
东鹏饮料 605499 41.97 11373.03 2.16%
今世缘 603369 219.34 11304.61 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 52.29 99.15%
批发和零售业 0.34 0.64%
综合 0.08 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%