财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6593.66 |
-1574.07 |
1159.90 |
-700.85 |
-923.70 |
| 本期利润(万元) |
16444.30 |
-4156.80 |
-3924.09 |
3785.31 |
3091.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.10 |
-0.12 |
0.17 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1008.99 |
0.00 |
604.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45358.46 |
50027.19 |
61834.74 |
19747.31 |
17849.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.14 |
1.13 |
1.06 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
21.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
885.41 |
288.54 |
306.43 |
228.86 |
334.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
49474.44 |
19465.59 |
14658.23 |
22648.16 |
16842.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
49474.44 |
19465.59 |
14658.23 |
22648.16 |
16842.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.15 |
8.29 |
6.35 |
9.74 |
5.43 |
| 应付托管费(万元) |
4.43 |
1.66 |
1.27 |
1.95 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
50437.45 |
19840.38 |
14992.71 |
22916.82 |
17228.05 |
| 负债合计(万元) |
410.26 |
93.07 |
39.33 |
89.11 |
209.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
50027.19 |
19747.31 |
14953.39 |
22827.70 |
17018.60 |
| 未分配利润(万元) |
6289.13 |
1049.25 |
-4064.67 |
-3390.36 |
2240.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
5.02 |
2.53 |
4.07 |
2.00 |
| 投资收益(万元) |
-1487.93 |
-710.16 |
-1795.39 |
1209.11 |
2764.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2582.73 |
4486.16 |
197.07 |
-2625.39 |
480.54 |
| 其它收入(万元) |
60.66 |
146.17 |
75.27 |
39.00 |
20.02 |
| 收入合计(万元) |
-4006.67 |
3927.19 |
-1520.51 |
-1373.21 |
3267.51 |
| 管理人报酬(万元) |
112.09 |
91.99 |
49.99 |
72.54 |
26.09 |
| 托管费(万元) |
22.42 |
18.40 |
10.00 |
14.51 |
5.22 |
| 其它费用(万元) |
15.62 |
31.50 |
16.21 |
32.60 |
14.18 |
| 费用合计(万元) |
150.12 |
141.88 |
76.19 |
119.65 |
45.49 |
| 利润总额(万元) |
-4156.80 |
3785.31 |
-1596.71 |
-1492.86 |
3222.02 |
| 净利润(万元) |
-4156.80 |
3785.31 |
-1596.71 |
-1492.86 |
3222.02 |
