财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31978.36 |
51565.87 |
30787.15 |
15202.97 |
4783.23 |
| 本期利润(万元) |
252390.34 |
67312.39 |
66199.30 |
71524.07 |
94800.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.08 |
0.09 |
0.11 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
21.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-327625.97 |
0.00 |
-301060.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1557620.86 |
782786.07 |
619629.87 |
457352.03 |
416763.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.70 |
0.72 |
0.60 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.50 |
0.00 |
-39.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33720.10 |
21505.51 |
19128.93 |
12800.08 |
13555.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
735331.39 |
441594.01 |
262156.13 |
274418.36 |
197106.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
735331.39 |
441594.01 |
262156.13 |
274418.36 |
197106.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
307.47 |
209.37 |
118.34 |
122.15 |
98.98 |
| 应付托管费(万元) |
61.49 |
41.87 |
23.67 |
24.43 |
19.80 |
| 资产总计(万元) |
783514.56 |
489400.27 |
284789.14 |
301325.94 |
227108.66 |
| 负债合计(万元) |
728.49 |
32048.24 |
364.73 |
7922.33 |
17351.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
782786.07 |
457352.03 |
284424.41 |
293403.61 |
209757.35 |
| 未分配利润(万元) |
-327625.97 |
-301060.02 |
-314887.63 |
-293408.44 |
-184354.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.22 |
85.65 |
32.13 |
66.96 |
26.71 |
| 投资收益(万元) |
51993.99 |
16749.81 |
-5157.97 |
4333.19 |
4774.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15746.52 |
56321.11 |
-1098.03 |
-22800.11 |
-5932.54 |
| 其它收入(万元) |
2469.33 |
-346.34 |
-563.22 |
2390.76 |
1398.81 |
| 收入合计(万元) |
69151.76 |
73616.74 |
-6186.31 |
-16717.60 |
348.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1493.93 |
1692.89 |
712.96 |
1192.67 |
525.03 |
| 托管费(万元) |
298.79 |
338.58 |
142.59 |
238.53 |
105.01 |
| 其它费用(万元) |
35.62 |
49.88 |
28.58 |
38.04 |
19.42 |
| 费用合计(万元) |
1839.37 |
2092.67 |
886.08 |
1471.22 |
650.90 |
| 利润总额(万元) |
67312.39 |
71524.07 |
-7072.39 |
-18188.83 |
-302.56 |
| 净利润(万元) |
67312.39 |
71524.07 |
-7072.39 |
-18188.83 |
-302.56 |
