- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15202.97 | 4783.23 | -5974.36 | -11695.91 | 4611.28 |
| 本期利润(万元) | 71524.07 | 94800.84 | -7072.39 | -21782.42 | -18188.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.15 | -0.01 | -0.04 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 21.11 | 0.00 | -2.46 | 0.00 | -7.61 |
| 期末可供分配利润(万元) | -301060.02 | 0.00 | -314887.63 | 0.00 | -293408.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.40 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | -0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) | 457352.03 | 416763.98 | 284424.41 | 276553.87 | 293403.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.60 | 0.63 | 0.47 | 0.46 | 0.50 |
| 本期净值增长率(%) | 20.60 | 0.00 | -5.08 | 0.00 | -8.61 |
| 累计净值增长率(%) | -39.70 | 0.00 | -52.54 | 0.00 | -50.00 |