财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4654.03 |
13278.48 |
10215.65 |
8639.78 |
797.10 |
| 本期利润(万元) |
66198.78 |
18745.00 |
20865.14 |
24707.99 |
31276.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.08 |
0.10 |
0.12 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
22.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-81569.06 |
0.00 |
-79717.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
459534.27 |
210923.77 |
169791.87 |
129075.15 |
126165.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.72 |
0.74 |
0.62 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
21.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.89 |
0.00 |
-38.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5070.58 |
9870.87 |
3053.83 |
1983.17 |
3855.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
202347.17 |
123926.35 |
93792.56 |
102942.57 |
90120.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
202347.17 |
123926.35 |
93792.56 |
102942.57 |
90120.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.19 |
52.82 |
41.91 |
43.47 |
45.79 |
| 应付托管费(万元) |
24.96 |
15.85 |
12.57 |
13.04 |
13.74 |
| 资产总计(万元) |
211080.75 |
134910.07 |
97657.14 |
105813.74 |
99272.89 |
| 负债合计(万元) |
156.98 |
5834.92 |
134.62 |
197.35 |
4416.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
210923.77 |
129075.15 |
97522.52 |
105616.39 |
94856.54 |
| 未分配利润(万元) |
-81569.06 |
-79717.68 |
-102870.31 |
-101176.44 |
-79836.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.66 |
28.39 |
12.23 |
29.32 |
15.13 |
| 投资收益(万元) |
13753.74 |
8052.45 |
1654.53 |
943.11 |
-435.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5466.52 |
16068.21 |
-4044.15 |
-6169.02 |
-434.44 |
| 其它收入(万元) |
286.51 |
917.37 |
151.37 |
1287.22 |
1066.72 |
| 收入合计(万元) |
19303.47 |
25474.73 |
-1941.19 |
-3817.03 |
463.65 |
| 管理人报酬(万元) |
409.08 |
552.54 |
265.13 |
504.29 |
248.67 |
| 托管费(万元) |
122.73 |
165.76 |
79.54 |
151.29 |
74.60 |
| 其它费用(万元) |
22.58 |
45.76 |
24.22 |
42.31 |
20.61 |
| 费用合计(万元) |
558.47 |
766.74 |
368.98 |
698.01 |
344.00 |
| 利润总额(万元) |
18745.00 |
24707.99 |
-2310.17 |
-4515.05 |
119.65 |
| 净利润(万元) |
18745.00 |
24707.99 |
-2310.17 |
-4515.05 |
119.65 |
