财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2421.67 |
-768.02 |
-1072.40 |
-16472.44 |
-3420.33 |
| 本期利润(万元) |
4001.94 |
-1658.95 |
316.17 |
-5088.16 |
8608.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39726.28 |
0.00 |
-36077.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110228.90 |
50170.24 |
52744.52 |
47867.06 |
74105.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.57 |
0.59 |
0.58 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.42 |
0.00 |
-41.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
602.01 |
297.05 |
349.04 |
531.12 |
1076.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
49969.82 |
47521.37 |
68135.27 |
74505.37 |
99475.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
49969.82 |
47521.37 |
68135.27 |
74505.37 |
99475.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.02 |
24.54 |
30.31 |
33.15 |
38.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
4.91 |
6.06 |
6.63 |
7.73 |
| 资产总计(万元) |
50607.85 |
48024.18 |
68759.87 |
75193.32 |
100800.23 |
| 负债合计(万元) |
437.61 |
157.12 |
96.36 |
237.87 |
393.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
50170.24 |
47867.06 |
68663.51 |
74955.45 |
100406.80 |
| 未分配利润(万元) |
-38498.59 |
-34301.77 |
-60405.32 |
-47613.38 |
-42762.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
49.98 |
39.83 |
146.03 |
57.77 |
| 投资收益(万元) |
-622.12 |
-16304.01 |
-11694.08 |
-16579.23 |
-6398.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-890.93 |
11384.28 |
-229.62 |
-7700.04 |
-3560.24 |
| 其它收入(万元) |
16.11 |
194.41 |
126.76 |
236.19 |
163.78 |
| 收入合计(万元) |
-1495.16 |
-4675.34 |
-11757.11 |
-23897.05 |
-9737.37 |
| 管理人报酬(万元) |
129.97 |
330.72 |
168.49 |
471.49 |
208.52 |
| 托管费(万元) |
25.99 |
66.14 |
33.70 |
94.30 |
41.70 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.80 |
10.44 |
21.24 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
163.80 |
412.82 |
212.77 |
587.52 |
260.93 |
| 利润总额(万元) |
-1658.95 |
-5088.16 |
-11969.88 |
-24484.57 |
-9998.30 |
| 净利润(万元) |
-1658.95 |
-5088.16 |
-11969.88 |
-24484.57 |
-9998.30 |
