财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
300.96 |
4190.20 |
1361.37 |
-1641.39 |
-397.85 |
| 本期利润(万元) |
9840.49 |
9206.62 |
7971.36 |
5331.44 |
8776.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.31 |
0.29 |
0.17 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18405.82 |
0.00 |
-26866.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53512.62 |
40536.57 |
36720.80 |
33076.14 |
34987.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.38 |
1.38 |
1.10 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.64 |
0.00 |
19.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.23 |
0.00 |
-44.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
409.32 |
74.51 |
77.02 |
79.88 |
129.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
39299.69 |
33035.22 |
27326.07 |
30357.56 |
34226.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
39299.69 |
33035.22 |
27326.07 |
30357.56 |
34226.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.58 |
14.01 |
11.62 |
12.55 |
15.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.97 |
4.20 |
3.49 |
3.76 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
40571.08 |
33109.73 |
27503.92 |
30638.79 |
34402.45 |
| 负债合计(万元) |
34.51 |
33.59 |
24.54 |
219.33 |
54.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
40536.57 |
33076.14 |
27479.38 |
30419.45 |
34347.82 |
| 未分配利润(万元) |
-18405.82 |
-26866.25 |
-35463.01 |
-35322.93 |
-32394.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
2.43 |
1.15 |
3.65 |
2.72 |
| 投资收益(万元) |
3950.99 |
-1497.24 |
-1298.41 |
-2508.32 |
-2079.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5016.42 |
6972.84 |
-245.07 |
-1406.05 |
717.85 |
| 其它收入(万元) |
342.02 |
54.10 |
19.95 |
540.19 |
488.93 |
| 收入合计(万元) |
9340.02 |
5539.07 |
-1520.61 |
-3363.24 |
-862.81 |
| 管理人报酬(万元) |
95.43 |
146.23 |
69.09 |
174.71 |
94.87 |
| 托管费(万元) |
28.63 |
43.87 |
20.73 |
52.41 |
28.46 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
17.53 |
10.33 |
19.97 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
133.40 |
207.63 |
100.15 |
247.09 |
133.54 |
| 利润总额(万元) |
9206.62 |
5331.44 |
-1620.76 |
-3610.33 |
-996.35 |
| 净利润(万元) |
9206.62 |
5331.44 |
-1620.76 |
-3610.33 |
-996.35 |
