财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
268.20 |
1786.80 |
856.58 |
223.72 |
36.44 |
| 本期利润(万元) |
18450.87 |
2137.02 |
1380.77 |
2062.80 |
3042.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.05 |
0.05 |
0.13 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
18.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2404.36 |
0.00 |
-2920.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142922.67 |
58525.07 |
56447.12 |
11841.74 |
11538.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.01 |
1.01 |
0.80 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.09 |
0.00 |
18.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
-19.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
876.93 |
131.03 |
180.15 |
129.14 |
142.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
57948.55 |
11723.79 |
10485.00 |
8598.13 |
7843.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
57948.55 |
11723.79 |
10485.00 |
8598.13 |
7843.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.93 |
5.06 |
4.62 |
3.94 |
3.37 |
| 应付托管费(万元) |
7.18 |
1.52 |
1.38 |
1.18 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
58979.38 |
11854.89 |
10705.66 |
9452.66 |
7990.89 |
| 负债合计(万元) |
454.31 |
13.15 |
117.45 |
770.62 |
14.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
58525.07 |
11841.74 |
10588.20 |
8682.04 |
7976.64 |
| 未分配利润(万元) |
663.25 |
-2920.09 |
-6073.62 |
-4179.78 |
-2485.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.18 |
1.55 |
0.72 |
1.10 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
1530.62 |
246.39 |
-180.72 |
-130.94 |
250.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
350.22 |
1839.08 |
-23.95 |
-1383.54 |
-537.70 |
| 其它收入(万元) |
527.54 |
56.20 |
13.05 |
15.61 |
3.60 |
| 收入合计(万元) |
2283.84 |
2149.17 |
-179.48 |
-1650.72 |
-284.37 |
| 管理人报酬(万元) |
103.74 |
55.20 |
25.90 |
52.25 |
22.29 |
| 托管费(万元) |
31.12 |
16.56 |
7.77 |
15.67 |
6.69 |
| 其它费用(万元) |
11.95 |
14.47 |
9.61 |
18.52 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
146.82 |
86.37 |
43.43 |
86.56 |
37.36 |
| 利润总额(万元) |
2137.02 |
2062.80 |
-222.91 |
-1737.27 |
-321.72 |
| 净利润(万元) |
2137.02 |
2062.80 |
-222.91 |
-1737.27 |
-321.72 |
