财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3276.98 |
-1142.61 |
-171.20 |
-12326.24 |
-1078.66 |
| 本期利润(万元) |
15839.26 |
-1768.72 |
-1197.81 |
-747.00 |
6800.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34486.78 |
0.00 |
-34588.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52925.87 |
28809.11 |
31873.89 |
32107.25 |
35333.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.46 |
0.46 |
0.48 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.49 |
0.00 |
-51.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
324.47 |
496.15 |
351.58 |
524.77 |
455.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
28503.77 |
31739.86 |
28295.91 |
34142.19 |
35620.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
28503.77 |
31739.86 |
28295.91 |
34142.19 |
35620.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.73 |
16.81 |
12.52 |
14.28 |
14.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
3.36 |
2.50 |
2.86 |
2.97 |
| 资产总计(万元) |
28877.28 |
32439.44 |
28674.13 |
34712.51 |
36173.73 |
| 负债合计(万元) |
68.17 |
332.19 |
61.97 |
143.65 |
136.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
28809.11 |
32107.25 |
28612.15 |
34568.87 |
36037.59 |
| 未分配利润(万元) |
-34486.78 |
-34588.64 |
-41483.74 |
-36127.02 |
-17058.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
10.33 |
7.31 |
7.94 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
-1066.09 |
-12157.52 |
-8397.90 |
-5664.68 |
-2706.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-626.11 |
11579.24 |
2872.41 |
-9061.77 |
-609.09 |
| 其它收入(万元) |
24.06 |
37.87 |
17.22 |
47.32 |
33.29 |
| 收入合计(万元) |
-1666.84 |
-530.09 |
-5500.96 |
-14671.19 |
-3280.04 |
| 管理人报酬(万元) |
76.84 |
164.49 |
80.11 |
161.46 |
72.82 |
| 托管费(万元) |
15.37 |
32.90 |
16.02 |
32.29 |
14.56 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.50 |
10.20 |
22.50 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
101.88 |
216.91 |
106.35 |
216.27 |
98.55 |
| 利润总额(万元) |
-1768.72 |
-747.00 |
-5607.31 |
-14887.46 |
-3378.59 |
| 净利润(万元) |
-1768.72 |
-747.00 |
-5607.31 |
-14887.46 |
-3378.59 |
