财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122242.57 |
10345.56 |
12821.52 |
-69828.76 |
-26338.10 |
| 本期利润(万元) |
357831.57 |
21794.22 |
22376.75 |
15996.51 |
66096.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-137603.26 |
0.00 |
-176669.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1509679.11 |
326461.41 |
338572.24 |
332295.56 |
341029.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.70 |
0.70 |
0.65 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.65 |
0.00 |
-34.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2319.35 |
1490.70 |
1814.13 |
2105.63 |
2906.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
324841.82 |
331010.06 |
286752.67 |
349134.14 |
567910.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
324841.82 |
331010.06 |
286752.67 |
349134.14 |
567910.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.98 |
134.52 |
126.50 |
148.03 |
231.26 |
| 应付托管费(万元) |
23.20 |
26.90 |
25.30 |
29.61 |
46.25 |
| 资产总计(万元) |
328169.46 |
332952.07 |
288758.06 |
351590.93 |
571882.43 |
| 负债合计(万元) |
1708.05 |
656.51 |
385.37 |
558.26 |
1299.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
326461.41 |
332295.56 |
288372.70 |
351032.67 |
570582.69 |
| 未分配利润(万元) |
-137603.26 |
-176669.12 |
-250391.98 |
-227232.00 |
-125781.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
173.61 |
163.02 |
1004.02 |
486.27 |
| 投资收益(万元) |
11212.57 |
-68384.59 |
-60459.12 |
-116571.00 |
-32502.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11448.66 |
85825.27 |
18330.42 |
-51243.40 |
-2179.68 |
| 其它收入(万元) |
83.76 |
237.72 |
128.61 |
340.08 |
166.75 |
| 收入合计(万元) |
22748.83 |
17852.01 |
-41837.07 |
-166470.29 |
-34029.40 |
| 管理人报酬(万元) |
780.51 |
1515.52 |
771.95 |
2136.13 |
1028.05 |
| 托管费(万元) |
156.10 |
303.10 |
154.39 |
427.23 |
205.61 |
| 其它费用(万元) |
17.99 |
36.29 |
18.05 |
36.30 |
18.10 |
| 费用合计(万元) |
954.61 |
1855.50 |
944.96 |
2603.21 |
1253.48 |
| 利润总额(万元) |
21794.22 |
15996.51 |
-42782.03 |
-169073.50 |
-35282.87 |
| 净利润(万元) |
21794.22 |
15996.51 |
-42782.03 |
-169073.50 |
-35282.87 |
