财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6502.24 |
317.16 |
236.59 |
-6881.71 |
-750.02 |
| 本期利润(万元) |
16403.02 |
2382.12 |
2166.07 |
2066.98 |
7268.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21584.21 |
0.00 |
-27104.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45597.89 |
30008.98 |
32033.62 |
31588.39 |
36411.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.58 |
0.58 |
0.54 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.84 |
0.00 |
-46.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
393.01 |
394.39 |
372.78 |
472.58 |
579.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
29711.59 |
31264.33 |
29423.31 |
40775.21 |
51203.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
29711.59 |
31264.33 |
29423.31 |
40775.21 |
51203.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.99 |
13.84 |
12.94 |
17.17 |
19.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
2.77 |
2.59 |
3.43 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
30122.46 |
31685.95 |
29813.85 |
41297.14 |
51846.81 |
| 负债合计(万元) |
113.48 |
97.56 |
47.09 |
123.03 |
89.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
30008.98 |
31588.39 |
29766.76 |
41174.10 |
51757.18 |
| 未分配利润(万元) |
-21584.21 |
-27104.80 |
-37826.43 |
-41319.08 |
-26036.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
32.91 |
26.42 |
122.42 |
70.63 |
| 投资收益(万元) |
411.02 |
-6681.35 |
-5714.62 |
-12379.84 |
-3471.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2064.96 |
8948.69 |
1215.08 |
-4110.64 |
131.07 |
| 其它收入(万元) |
14.33 |
-4.28 |
-0.33 |
7.77 |
6.95 |
| 收入合计(万元) |
2490.91 |
2295.97 |
-4473.45 |
-16360.29 |
-3263.32 |
| 管理人报酬(万元) |
77.02 |
163.23 |
84.86 |
236.40 |
120.05 |
| 托管费(万元) |
15.40 |
32.65 |
16.97 |
47.28 |
24.01 |
| 其它费用(万元) |
16.36 |
33.00 |
17.40 |
35.00 |
17.11 |
| 费用合计(万元) |
108.79 |
228.99 |
119.33 |
319.11 |
161.41 |
| 利润总额(万元) |
2382.12 |
2066.98 |
-4592.77 |
-16679.39 |
-3424.74 |
| 净利润(万元) |
2382.12 |
2066.98 |
-4592.77 |
-16679.39 |
-3424.74 |
