财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.53 |
-1115.65 |
-197.05 |
-1870.55 |
-616.48 |
| 本期利润(万元) |
1475.25 |
124.50 |
15.67 |
-1514.47 |
1521.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.00 |
-0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
-15.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6005.42 |
0.00 |
-6476.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9158.29 |
8006.06 |
8350.47 |
8859.81 |
9479.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.59 |
0.58 |
0.58 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
-13.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.29 |
0.00 |
-42.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.02 |
88.87 |
92.69 |
155.57 |
162.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
7926.67 |
8773.16 |
8904.70 |
10256.11 |
11502.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
7926.67 |
8773.16 |
8904.70 |
10256.11 |
11502.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.29 |
3.87 |
3.91 |
4.46 |
4.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.77 |
0.78 |
0.89 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
8015.92 |
8867.59 |
9030.11 |
10489.11 |
11762.58 |
| 负债合计(万元) |
9.86 |
7.78 |
15.24 |
12.06 |
16.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
8006.06 |
8859.81 |
9014.87 |
10477.06 |
11746.52 |
| 未分配利润(万元) |
-5629.96 |
-6476.21 |
-7821.15 |
-5258.96 |
-5289.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.84 |
0.61 |
1.94 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
-1085.54 |
-1805.31 |
-1016.13 |
-1183.41 |
-525.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1240.16 |
356.07 |
-1068.43 |
-231.13 |
-551.95 |
| 其它收入(万元) |
-0.08 |
6.18 |
3.82 |
0.14 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
154.69 |
-1442.22 |
-2080.12 |
-1412.45 |
-1075.21 |
| 管理人报酬(万元) |
20.58 |
47.60 |
25.93 |
61.37 |
33.43 |
| 托管费(万元) |
4.12 |
9.52 |
5.19 |
12.27 |
6.69 |
| 其它费用(万元) |
5.49 |
15.13 |
9.07 |
18.16 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
30.19 |
72.25 |
40.18 |
91.86 |
49.17 |
| 利润总额(万元) |
124.50 |
-1514.47 |
-2120.31 |
-1504.31 |
-1124.38 |
| 净利润(万元) |
124.50 |
-1514.47 |
-2120.31 |
-1504.31 |
-1124.38 |
