我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-208.13 |
-1273.18 |
-247.79 |
-572.43 |
-146.88 |
本期利润(万元) |
-1394.52 |
-1504.31 |
-224.91 |
-1124.38 |
-90.67 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
-8.37 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5258.96 |
0.00 |
-5289.50 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
11055.31 |
10477.06 |
11191.62 |
11746.52 |
13234.10 |
期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.67 |
0.68 |
0.69 |
0.75 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.42 |
0.00 |
-31.05 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
155.57 |
162.30 |
152.01 |
123.44 |
交易性金融资产(万元) |
10256.11 |
11502.60 |
13870.21 |
16608.07 |
其中:股票投资(万元) |
10256.11 |
11502.60 |
13870.21 |
16608.07 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
4.46 |
4.89 |
5.97 |
6.65 |
应付托管费(万元) |
0.89 |
0.98 |
1.19 |
1.33 |
资产总计(万元) |
10489.11 |
11762.58 |
14119.73 |
16813.37 |
负债合计(万元) |
12.06 |
16.06 |
12.27 |
59.17 |
所有者权益合计(万元) |
10477.06 |
11746.52 |
14107.45 |
16754.19 |
未分配利润(万元) |
-5258.96 |
-5289.50 |
-4528.57 |
-2981.83 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.94 |
1.03 |
2.42 |
1.37 |
投资收益(万元) |
-1183.41 |
-525.88 |
-3552.35 |
-2581.00 |
公允价值变动收益(万元) |
-231.13 |
-551.95 |
-2340.01 |
-1545.98 |
其它收入(万元) |
0.14 |
1.60 |
6.37 |
3.10 |
收入合计(万元) |
-1412.45 |
-1075.21 |
-5883.57 |
-4122.51 |
管理人报酬(万元) |
61.37 |
33.43 |
85.97 |
48.69 |
托管费(万元) |
12.27 |
6.69 |
17.19 |
9.74 |
其它费用(万元) |
18.16 |
9.01 |
18.71 |
9.29 |
费用合计(万元) |
91.86 |
49.17 |
121.88 |
67.73 |
利润总额(万元) |
-1504.31 |
-1124.38 |
-6005.45 |
-4190.23 |
净利润(万元) |
-1504.31 |
-1124.38 |
-6005.45 |
-4190.23 |