财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-351.51 |
-250.16 |
-130.36 |
-2306.93 |
-251.35 |
| 本期利润(万元) |
1894.79 |
-14.11 |
19.23 |
-14.50 |
1081.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5901.06 |
0.00 |
-6258.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6808.33 |
5369.71 |
5635.62 |
5712.54 |
6685.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.36 |
0.00 |
-52.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.53 |
166.78 |
156.90 |
223.66 |
219.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
5335.81 |
5561.02 |
5736.47 |
6711.61 |
8852.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
5335.81 |
5561.02 |
5736.47 |
6711.61 |
8852.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
2.53 |
2.57 |
2.88 |
3.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.51 |
0.51 |
0.58 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
5400.61 |
5729.23 |
5903.04 |
6936.77 |
9081.34 |
| 负债合计(万元) |
30.90 |
16.69 |
16.27 |
61.82 |
22.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
5369.71 |
5712.54 |
5886.77 |
6874.96 |
9058.80 |
| 未分配利润(万元) |
-5901.06 |
-6258.23 |
-8284.01 |
-7395.82 |
-5311.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.19 |
0.67 |
1.39 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
-221.50 |
-2247.56 |
-1418.86 |
-1169.83 |
-590.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
236.05 |
2292.43 |
536.48 |
-1486.59 |
-5.54 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
3.71 |
2.22 |
2.25 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
15.60 |
49.76 |
-879.48 |
-2652.78 |
-592.84 |
| 管理人报酬(万元) |
13.68 |
31.22 |
16.28 |
43.14 |
23.31 |
| 托管费(万元) |
2.74 |
6.24 |
3.26 |
8.63 |
4.66 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
26.80 |
14.42 |
29.00 |
14.63 |
| 费用合计(万元) |
29.71 |
64.26 |
33.95 |
80.77 |
42.60 |
| 利润总额(万元) |
-14.11 |
-14.50 |
-913.44 |
-2733.55 |
-635.44 |
| 净利润(万元) |
-14.11 |
-14.50 |
-913.44 |
-2733.55 |
-635.44 |
