我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-554.93 |
-1246.96 |
-284.11 |
-629.90 |
-129.76 |
| 本期利润(万元) |
-379.15 |
-2733.55 |
-1088.80 |
-635.44 |
156.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.19 |
-0.08 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.77 |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7395.82 |
0.00 |
-5311.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6988.05 |
6874.96 |
7769.12 |
9058.80 |
9387.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.48 |
0.55 |
0.63 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.75 |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.82 |
0.00 |
-36.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
223.66 |
219.30 |
147.91 |
257.16 |
378.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
6711.61 |
8852.84 |
8916.67 |
12681.95 |
14288.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
6711.61 |
8852.84 |
8916.67 |
12681.95 |
14288.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
3.67 |
3.97 |
5.03 |
6.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.73 |
0.79 |
1.01 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
6936.77 |
9081.34 |
9066.94 |
12954.82 |
14727.71 |
| 负债合计(万元) |
61.82 |
22.55 |
25.16 |
125.23 |
71.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
6874.96 |
9058.80 |
9041.78 |
12829.60 |
14655.76 |
| 未分配利润(万元) |
-7395.82 |
-5311.98 |
-4328.99 |
-641.18 |
-415.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
0.58 |
2.30 |
1.67 |
13.22 |
| 投资收益(万元) |
-1169.83 |
-590.75 |
-680.50 |
-388.42 |
734.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1486.59 |
-5.54 |
-3285.45 |
-10.71 |
-458.43 |
| 其它收入(万元) |
2.25 |
2.87 |
2.09 |
1.16 |
-0.46 |
| 收入合计(万元) |
-2652.78 |
-592.84 |
-3961.56 |
-396.31 |
288.78 |
| 管理人报酬(万元) |
43.14 |
23.31 |
56.92 |
30.68 |
45.48 |
| 托管费(万元) |
8.63 |
4.66 |
11.38 |
6.14 |
9.10 |
| 其它费用(万元) |
29.00 |
14.63 |
33.50 |
16.36 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
80.77 |
42.60 |
101.81 |
53.18 |
129.71 |
| 利润总额(万元) |
-2733.55 |
-635.44 |
-4063.37 |
-449.48 |
159.07 |
| 净利润(万元) |
-2733.55 |
-635.44 |
-4063.37 |
-449.48 |
159.07 |
