财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1466.02 |
-563.97 |
-379.57 |
-2806.11 |
-368.88 |
| 本期利润(万元) |
8546.86 |
953.53 |
848.37 |
1175.27 |
2924.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9000.37 |
0.00 |
-10825.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33186.23 |
12086.99 |
12259.88 |
12361.97 |
14692.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.57 |
0.57 |
0.53 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.68 |
0.00 |
-46.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.34 |
51.27 |
182.11 |
68.72 |
60.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
12029.80 |
12330.01 |
11894.46 |
14156.37 |
16717.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
12029.80 |
12330.01 |
11894.46 |
14156.37 |
16717.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.70 |
5.41 |
5.13 |
5.98 |
6.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.08 |
1.03 |
1.20 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
12174.08 |
12386.37 |
12113.04 |
14252.75 |
16796.21 |
| 负债合计(万元) |
87.09 |
24.40 |
48.91 |
38.11 |
31.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
12086.99 |
12361.97 |
12064.13 |
14214.64 |
16764.36 |
| 未分配利润(万元) |
-9000.37 |
-10825.40 |
-15423.24 |
-14372.73 |
-8523.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.46 |
0.18 |
0.34 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
-519.87 |
-2713.71 |
-1609.83 |
-1319.72 |
-626.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1517.50 |
3981.39 |
102.51 |
-4128.08 |
-522.38 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.68 |
0.48 |
-0.10 |
-1.81 |
| 收入合计(万元) |
997.91 |
1268.83 |
-1506.66 |
-5447.55 |
-1150.42 |
| 管理人报酬(万元) |
29.70 |
63.27 |
32.08 |
77.29 |
38.51 |
| 托管费(万元) |
5.94 |
12.65 |
6.42 |
15.46 |
7.70 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
17.63 |
9.36 |
19.23 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
44.38 |
93.55 |
47.85 |
111.98 |
55.75 |
| 利润总额(万元) |
953.53 |
1175.27 |
-1554.51 |
-5559.53 |
-1206.17 |
| 净利润(万元) |
953.53 |
1175.27 |
-1554.51 |
-5559.53 |
-1206.17 |
