- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2024.83 | -402.48 | -1325.82 | -840.01 | -661.87 |
| 本期利润(万元) | 331.96 | 1443.21 | -865.24 | -429.66 | -3050.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.10 | -0.06 | -0.03 | -0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.70 | 0.00 | -11.89 | 0.00 | -37.88 |
| 期末可供分配利润(万元) | -5940.87 | 0.00 | -8017.23 | 0.00 | -7118.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.45 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7224.03 | 7461.39 | 6647.67 | 7954.65 | 7546.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.55 | 0.56 | 0.45 | 0.49 | 0.51 |
| 本期净值增长率(%) | 6.63 | 0.00 | -11.91 | 0.00 | -31.49 |
| 累计净值增长率(%) | -45.13 | 0.00 | -54.67 | 0.00 | -48.54 |