财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3422.38 |
-129.11 |
-141.86 |
-2024.83 |
-402.48 |
| 本期利润(万元) |
10601.33 |
524.84 |
512.71 |
331.96 |
1443.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3925.34 |
0.00 |
-5940.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37314.60 |
5639.56 |
5960.92 |
7224.03 |
7461.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.59 |
0.59 |
0.55 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.04 |
0.00 |
-45.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.88 |
154.67 |
165.06 |
172.26 |
246.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
5593.75 |
7080.05 |
6488.61 |
7402.82 |
8726.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
5593.75 |
7080.05 |
6488.61 |
7402.82 |
8726.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
3.17 |
2.90 |
3.10 |
3.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.63 |
0.58 |
0.62 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
5653.30 |
7239.85 |
6663.30 |
7576.62 |
8982.59 |
| 负债合计(万元) |
13.75 |
15.82 |
15.63 |
30.40 |
17.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
5639.56 |
7224.03 |
6647.67 |
7546.22 |
8965.42 |
| 未分配利润(万元) |
-3925.34 |
-5940.87 |
-8017.23 |
-7118.67 |
-3999.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
2.85 |
1.37 |
4.01 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
-97.87 |
-1971.22 |
-1296.51 |
-587.37 |
-144.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
653.95 |
2356.79 |
460.59 |
-2388.31 |
-457.78 |
| 其它收入(万元) |
-0.46 |
12.67 |
5.36 |
-1.29 |
-2.04 |
| 收入合计(万元) |
556.35 |
401.09 |
-829.18 |
-2972.96 |
-602.52 |
| 管理人报酬(万元) |
15.18 |
35.28 |
18.03 |
40.18 |
19.40 |
| 托管费(万元) |
3.04 |
7.06 |
3.61 |
8.04 |
3.88 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
26.80 |
14.42 |
29.00 |
14.38 |
| 费用合计(万元) |
31.50 |
69.13 |
36.06 |
77.22 |
37.66 |
| 利润总额(万元) |
524.84 |
331.96 |
-865.24 |
-3050.18 |
-640.18 |
| 净利润(万元) |
524.84 |
331.96 |
-865.24 |
-3050.18 |
-640.18 |
